| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 山证裕睿6个月定开A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.008 |
| 2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.0115 |
| 2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0235 |
| 2023 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.006 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.025 |
| 2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.032 |
| 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.031 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
| 2020 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.0212 |
| 2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.0113 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
