| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105204388.88 |
| 1.利息收入 | 369264.95 |
| 存款利息收入 | 301296.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83070000.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83070000.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21764982.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.01 |
| 减：二、费用 | 27915792.29 |
| 1.管理人报酬 | 5155745.29 |
| 2.托管费 | 1718581.75 |
| 3.销售服务费 | 1942029.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18527289.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18527289.43 |
| 6.其他费用 | 195488.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77288596.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77288596.59 |
| 一、收入： | 60648204.18 |
| 1.利息收入 | 167391.02 |
| 存款利息收入 | 119958.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39625067.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39625067.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20855650.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.56 |
| 减：二、费用 | 14058655.98 |
| 1.管理人报酬 | 2620973.86 |
| 2.托管费 | 873657.95 |
| 3.销售服务费 | 1021294.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9267441.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9267441.84 |
| 6.其他费用 | 95406.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46589548.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46589548.2 |
| 一、收入： | 48595921.32 |
| 1.利息收入 | 684707.07 |
| 存款利息收入 | 209902.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74305711.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74109943.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 195768.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26406350.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11853.29 |
| 减：二、费用 | 18039309.79 |
| 1.管理人报酬 | 3953446.47 |
| 2.托管费 | 1317815.4 |
| 3.销售服务费 | 1772202.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10514543.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10514543.71 |
| 6.其他费用 | 194544.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30556611.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30556611.53 |
| 一、收入： | 28500843.18 |
| 1.利息收入 | 379723.69 |
| 存款利息收入 | 109222.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28409133.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28213365.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 195768.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299110.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11096.1 |
| 减：二、费用 | 6424258.95 |
| 1.管理人报酬 | 1320989.73 |
| 2.托管费 | 440329.88 |
| 3.销售服务费 | 601255.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3868219.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3868219.24 |
| 6.其他费用 | 93370.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22076584.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22076584.23 |
| 一、收入： | 24064226.36 |
| 1.利息收入 | 25241259.7 |
| 存款利息收入 | 96646.0 |
| 债券利息收入 | 22565809.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 2479252.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5344442.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5327346.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -17095.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4167036.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372.4 |
| 减：二、费用 | 6345549.24 |
| 1.管理人报酬 | 991660.52 |
| 2.托管费 | 330553.5 |
| 3.销售服务费 | 514387.3 |
| 4.交易费用 | 17437.79 |
| 5.利息支出 | 4225676.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4225676.66 |
| 6.其他费用 | 185245.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17718677.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17718677.12 |
| 一、收入： | 10479161.19 |
| 1.利息收入 | 11449757.18 |
| 存款利息收入 | 43725.38 |
| 债券利息收入 | 9940379.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1454663.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3129850.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3111702.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -18147.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2159101.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153.91 |
| 减：二、费用 | 3234047.0 |
| 1.管理人报酬 | 489589.95 |
| 2.托管费 | 163196.67 |
| 3.销售服务费 | 170403.7 |
| 4.交易费用 | 5978.45 |
| 5.利息支出 | 2278071.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2278071.38 |
| 6.其他费用 | 91122.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7245114.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7245114.19 |
| 一、收入： | 37716894.61 |
| 1.利息收入 | 48719811.21 |
| 存款利息收入 | 148933.97 |
| 债券利息收入 | 42304701.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 5396802.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8476026.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8000431.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -475594.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2528314.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1423.87 |
| 减：二、费用 | 12308081.14 |
| 1.管理人报酬 | 1913500.7 |
| 2.托管费 | 637833.56 |
| 3.销售服务费 | 1751925.24 |
| 4.交易费用 | 20391.64 |
| 5.利息支出 | 7622089.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7622089.07 |
| 6.其他费用 | 207511.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25408813.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25408813.47 |
| 一、收入： | 14344041.26 |
| 1.利息收入 | 14642209.66 |
| 存款利息收入 | 62398.15 |
| 债券利息收入 | 11887362.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2226607.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669355.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1971885.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -302529.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1968100.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577.16 |
| 减：二、费用 | 3821535.69 |
| 1.管理人报酬 | 657577.67 |
| 2.托管费 | 219192.58 |
| 3.销售服务费 | 748170.84 |
| 4.交易费用 | 8782.33 |
| 5.利息支出 | 2048541.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2048541.53 |
| 6.其他费用 | 93709.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10522505.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10522505.57 |
| 一、收入： | 18932444.5 |
| 1.利息收入 | 21230601.75 |
| 存款利息收入 | 158492.59 |
| 债券利息收入 | 18629343.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 2401986.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1649667.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1722126.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 72458.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650158.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667.98 |
| 减：二、费用 | 6200817.86 |
| 1.管理人报酬 | 785127.41 |
| 2.托管费 | 261709.11 |
| 3.销售服务费 | 875894.02 |
| 4.交易费用 | 18608.39 |
| 5.利息支出 | 4105614.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4105614.43 |
| 6.其他费用 | 84700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12731626.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12731626.64 |
