| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2791.58 | 515.57 | 18.47% | 171.86 | 6.16% | -- | -- | 194.20 | 6.96% |
| 2023-06-30 | 1405.87 | 262.10 | 18.64% | 87.37 | 6.21% | -- | -- | 102.13 | 7.26% |
| 2022-12-31 | 1803.93 | 395.34 | 21.92% | 131.78 | 7.31% | -- | -- | 177.22 | 9.82% |
| 2022-06-30 | 642.43 | 132.10 | 20.56% | 44.03 | 6.85% | -- | -- | 60.13 | 9.36% |
| 2021-12-31 | 634.55 | 99.17 | 15.63% | 33.06 | 5.21% | 1.74 | 0.27% | 51.44 | 8.11% |
| 2021-06-30 | 323.40 | 48.96 | 15.14% | 16.32 | 5.05% | 0.60 | 0.18% | 17.04 | 5.27% |
| 2020-12-31 | 1230.81 | 191.35 | 15.55% | 63.78 | 5.18% | 2.04 | 0.17% | 175.19 | 14.23% |
| 2020-06-30 | 382.15 | 65.76 | 17.21% | 21.92 | 5.74% | 0.88 | 0.23% | 74.82 | 19.58% |
| 2019-12-31 | 620.08 | 78.51 | 12.66% | 26.17 | 4.22% | 1.86 | 0.30% | 87.59 | 14.13% |
