| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20753508.8 |
| 存出保证金 | 66130.86 |
| 交易性金融资产 | 2377377187.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2377377187.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4922892.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2403735881.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 740207166.13 |
| 应付证券清算款 | 5070517.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 421445.84 |
| 应付托管费 | 140481.96 |
| 应付销售服务费 | 151486.34 |
| 应付税费 | 265920.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169972.16 |
| 负债合计 | 746426990.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602528461.32 |
| 所有者权益合计 | 1657308890.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2403735881.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409153.96 |
| 结算备付金 | 10674834.94 |
| 存出保证金 | 49868.57 |
| 交易性金融资产 | 2492938756.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2492938756.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10041909.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2514114523.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 747919679.05 |
| 应付证券清算款 | 10105081.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 432212.21 |
| 应付托管费 | 144070.74 |
| 应付销售服务费 | 162979.1 |
| 应付税费 | 305334.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104780.32 |
| 负债合计 | 759174137.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1672714997.65 |
| 所有者权益合计 | 1754940385.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2514114523.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766493.55 |
| 结算备付金 | 8730636.21 |
| 存出保证金 | 32714.84 |
| 交易性金融资产 | 2483011846.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2483011846.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2492541690.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 620332493.66 |
| 应付证券清算款 | 67131.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 476488.04 |
| 应付托管费 | 158829.35 |
| 应付销售服务费 | 211335.28 |
| 应付税费 | 291839.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187843.53 |
| 负债合计 | 621725961.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1822237547.54 |
| 所有者权益合计 | 1870815729.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2492541690.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 279595.75 |
| 结算备付金 | 9254121.8 |
| 存出保证金 | 40000.08 |
| 交易性金融资产 | 1274468700.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1274468700.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284042418.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310038122.23 |
| 应付证券清算款 | 28982.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239676.89 |
| 应付托管费 | 79892.28 |
| 应付销售服务费 | 106449.03 |
| 应付税费 | 150470.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85694.04 |
| 负债合计 | 310729287.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 932015215.22 |
| 所有者权益合计 | 973313130.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284042418.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3366982.98 |
| 结算备付金 | 2299060.99 |
| 存出保证金 | 32665.5 |
| 交易性金融资产 | 252178800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238178800.0 |
| 资产支持证券投资 | 14000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74030791.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6002826.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337911126.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85536.09 |
| 应付托管费 | 28512.01 |
| 应付销售服务费 | 61190.09 |
| 应付税费 | 87578.24 |
| 应付利息 | -0.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.0 |
| 负债合计 | 409328.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322166161.61 |
| 所有者权益合计 | 337501798.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 337911126.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 938450.26 |
| 结算备付金 | 3082678.89 |
| 存出保证金 | 34832.97 |
| 交易性金融资产 | 322104568.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288105621.0 |
| 资产支持证券投资 | 33998947.95 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4750127.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7336111.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338246769.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22635.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81771.13 |
| 应付托管费 | 27257.08 |
| 应付销售服务费 | 28208.29 |
| 应付税费 | 39818.03 |
| 应付利息 | -0.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81946.47 |
| 负债合计 | 5287454.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317497561.89 |
| 所有者权益合计 | 332959315.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 338246769.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30656843.78 |
| 结算备付金 | 5223693.98 |
| 存出保证金 | 35748.69 |
| 交易性金融资产 | 288235655.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 258217507.14 |
| 资产支持证券投资 | 30018147.95 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29760134.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6946713.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2104202.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362962991.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11589785.83 |
| 应付管理人报酬 | 192299.59 |
| 应付托管费 | 64099.88 |
| 应付销售服务费 | 148793.62 |
| 应付税费 | 149695.98 |
| 应付利息 | -0.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135000.09 |
| 负债合计 | 12292294.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341951518.1 |
| 所有者权益合计 | 350670697.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 362962991.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3526404.44 |
| 结算备付金 | 2363358.92 |
| 存出保证金 | 40994.07 |
| 交易性金融资产 | 891259235.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 738753690.4 |
| 资产支持证券投资 | 152505545.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4730210.14 |
| 应收利息 | 19983155.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 921903358.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75699717.95 |
| 应付证券清算款 | 2535072.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127372.95 |
| 应付托管费 | 42457.64 |
| 应付销售服务费 | 126688.16 |
| 应付税费 | 37737.53 |
| 应付利息 | 4636.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82130.7 |
| 负债合计 | 78670973.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824246672.03 |
| 所有者权益合计 | 843232384.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 921903358.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 315607.63 |
| 结算备付金 | 3161790.85 |
| 存出保证金 | 67203.7 |
| 交易性金融资产 | 672377196.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 590164968.8 |
| 资产支持证券投资 | 82212227.96 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12274908.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688196707.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 267397707.75 |
| 应付证券清算款 | 49036.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 102610.65 |
| 应付托管费 | 34203.55 |
| 应付销售服务费 | 118662.85 |
| 应付税费 | 64847.7 |
| 应付利息 | 127348.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 267980063.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413130858.11 |
| 所有者权益合计 | 420216644.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 688196707.39 |
