| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.70 | 0.69 | 5.87% | 0.14 | 1.17% | -- | -- | 2.61 | 22.27% |
| 2023-06-30 | 5.95 | 0.35 | 5.89% | 0.07 | 1.18% | -- | -- | 1.32 | 22.16% |
| 2022-12-31 | 13.19 | 0.77 | 5.82% | 0.15 | 1.16% | -- | -- | 3.71 | 28.10% |
| 2022-06-30 | 6.71 | 0.39 | 5.79% | 0.08 | 1.16% | -- | -- | 1.99 | 29.66% |
| 2021-12-31 | 14.93 | 0.79 | 5.30% | 0.16 | 1.06% | 0.33 | 2.23% | 4.89 | 32.75% |
| 2021-06-30 | 9.19 | 0.45 | 4.93% | 0.09 | 0.99% | 0.09 | 1.01% | 2.72 | 29.61% |
| 2020-12-31 | 31.06 | 7.68 | 24.72% | 1.54 | 4.94% | 0.47 | 1.52% | 9.23 | 29.73% |
| 2020-06-30 | 22.82 | 7.10 | 31.13% | 1.42 | 6.23% | 0.14 | 0.62% | 5.61 | 24.59% |
