| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3050578.35 |
| 1.利息收入 | 16531.92 |
| 存款利息收入 | 16531.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266251.49 |
| 股票投资收益 | -27177.41 |
| 基金投资收益 | -239074.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2877256.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76397.83 |
| 减：二、费用 | 117004.63 |
| 1.管理人报酬 | 6866.33 |
| 2.托管费 | 1373.28 |
| 3.销售服务费 | 26054.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82663.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3167582.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3167582.98 |
| 一、收入： | 153585.03 |
| 1.利息收入 | 7612.76 |
| 存款利息收入 | 7612.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269314.96 |
| 股票投资收益 | -27177.41 |
| 基金投资收益 | -242137.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364246.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51040.66 |
| 减：二、费用 | 59509.89 |
| 1.管理人报酬 | 3504.53 |
| 2.托管费 | 700.88 |
| 3.销售服务费 | 13186.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42070.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94075.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94075.14 |
| 一、收入： | -9272124.08 |
| 1.利息收入 | 15551.46 |
| 存款利息收入 | 15551.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4183488.84 |
| 股票投资收益 | -88052.99 |
| 基金投资收益 | -4095435.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5108284.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4097.85 |
| 减：二、费用 | 131939.1 |
| 1.管理人报酬 | 7677.64 |
| 2.托管费 | 1535.42 |
| 3.销售服务费 | 37075.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85240.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9404063.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9404063.18 |
| 一、收入： | -5076484.9 |
| 1.利息收入 | 8284.79 |
| 存款利息收入 | 8284.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1239182.25 |
| 股票投资收益 | -87472.33 |
| 基金投资收益 | -1151709.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3848896.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3308.84 |
| 减：二、费用 | 67113.84 |
| 1.管理人报酬 | 3882.56 |
| 2.托管费 | 776.42 |
| 3.销售服务费 | 19909.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42136.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5143598.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5143598.74 |
| 一、收入： | -5444998.05 |
| 1.利息收入 | 19791.07 |
| 存款利息收入 | 19791.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5183545.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5183545.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10680774.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32439.65 |
| 减：二、费用 | 149294.56 |
| 1.管理人报酬 | 7914.46 |
| 2.托管费 | 1582.88 |
| 3.销售服务费 | 48894.95 |
| 4.交易费用 | 3331.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87570.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594292.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594292.61 |
| 一、收入： | -536707.61 |
| 1.利息收入 | 13102.73 |
| 存款利息收入 | 13102.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3346434.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3346434.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3915946.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19701.65 |
| 减：二、费用 | 91929.47 |
| 1.管理人报酬 | 4533.76 |
| 2.托管费 | 906.77 |
| 3.销售服务费 | 27216.83 |
| 4.交易费用 | 924.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58347.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628637.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628637.08 |
| 一、收入： | 23632589.62 |
| 1.利息收入 | 297711.47 |
| 存款利息收入 | 239384.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7977819.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7977819.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15166410.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190648.57 |
| 减：二、费用 | 310557.73 |
| 1.管理人报酬 | 76758.88 |
| 2.托管费 | 15351.67 |
| 3.销售服务费 | 92327.28 |
| 4.交易费用 | 4730.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121389.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23322031.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23322031.89 |
| 一、收入： | 5266319.21 |
| 1.利息收入 | 262561.72 |
| 存款利息收入 | 204234.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431421.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -431421.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5354167.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81012.13 |
| 减：二、费用 | 228161.78 |
| 1.管理人报酬 | 71020.86 |
| 2.托管费 | 14204.11 |
| 3.销售服务费 | 56114.18 |
| 4.交易费用 | 1416.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85406.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5038157.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5038157.43 |
