工银湾创100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-210099.92元 |
| 本期利润 |
-2428195.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5222932.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
22122431.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204100.19元 |
| 本期利润 |
108548.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2605704.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
24706152.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3315558.1元 |
| 本期利润 |
-6945905.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2640131.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
25229391.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-970996.08元 |
| 本期利润 |
-3889163.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342938.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
29043656.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4062340.82元 |
| 本期利润 |
-4392282.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4364388.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
35810869.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2627832.63元 |
| 本期利润 |
-523075.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6712854.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
50573987.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6580500.44元 |
| 本期利润 |
19061265.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4826494.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
58629094.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241265.96元 |
| 本期利润 |
4058412.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170793.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
109690613.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
