工银湾创100ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
986.62 |
| 存出保证金 |
10311.38 |
| 交易性金融资产 |
26889804.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26889804.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20651.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28783520.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237889.32 |
| 应付赎回款 |
58979.81 |
| 应付管理人报酬 |
354.2 |
| 应付托管费 |
70.88 |
| 应付销售服务费 |
2095.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80023.12 |
| 负债合计 |
379413.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35236867.16 |
| 所有者权益合计 |
28404107.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
28783520.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15847010.72 |
| 结算备付金 |
90873.7 |
| 存出保证金 |
12173.39 |
| 交易性金融资产 |
29383211.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29383211.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5860290.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8145.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51201705.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19892431.03 |
| 应付管理人报酬 |
587.3 |
| 应付托管费 |
117.46 |
| 应付销售服务费 |
2120.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120399.95 |
| 负债合计 |
20015655.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34577502.38 |
| 所有者权益合计 |
31186049.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
51201705.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2240795.25 |
| 结算备付金 |
215.22 |
| 存出保证金 |
21942.22 |
| 交易性金融资产 |
29254482.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29254482.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523833.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84362.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32125630.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73369.56 |
| 应付管理人报酬 |
682.41 |
| 应付托管费 |
136.51 |
| 应付销售服务费 |
3832.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88434.04 |
| 负债合计 |
166455.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35394613.46 |
| 所有者权益合计 |
31959175.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
32125630.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16230736.78 |
| 结算备付金 |
6182268.45 |
| 存出保证金 |
15869.71 |
| 交易性金融资产 |
33366926.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33366926.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29597.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55825399.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18637473.06 |
| 应付管理人报酬 |
989.39 |
| 应付托管费 |
197.89 |
| 应付销售服务费 |
4036.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46213.72 |
| 负债合计 |
18688910.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36780117.86 |
| 所有者权益合计 |
37136489.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
55825399.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2877457.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2774.34 |
| 交易性金融资产 |
42860108.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
42860108.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
697.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45741037.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45252.44 |
| 应付管理人报酬 |
633.37 |
| 应付托管费 |
126.66 |
| 应付销售服务费 |
3739.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85116.83 |
| 负债合计 |
136428.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40116599.43 |
| 所有者权益合计 |
45604609.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
45741037.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4380554.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5901.08 |
| 交易性金融资产 |
58764687.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58764687.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
601170.73 |
| 应收利息 |
409.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52899.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63805623.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1263212.9 |
| 应付管理人报酬 |
1204.34 |
| 应付托管费 |
240.78 |
| 应付销售服务费 |
4014.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59396.65 |
| 负债合计 |
1328069.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50197357.58 |
| 所有者权益合计 |
62477554.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
63805623.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5084058.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19848.89 |
| 交易性金融资产 |
70567488.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70567488.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342634.6 |
| 应收利息 |
1174.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64806.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4975.26 |
| 资产总计 |
77084986.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2175160.59 |
| 应付管理人报酬 |
816.55 |
| 应付托管费 |
163.3 |
| 应付销售服务费 |
5723.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118761.1 |
| 负债合计 |
2300624.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59362527.64 |
| 所有者权益合计 |
74784361.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
77084986.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11722212.99 |
| 结算备付金 |
8128.0 |
| 存出保证金 |
2618.82 |
| 交易性金融资产 |
120403900.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
120403900.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2759609.32 |
| 应收利息 |
9683.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
192901.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12589.99 |
| 资产总计 |
135111644.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7177023.72 |
| 应付管理人报酬 |
1424.2 |
| 应付托管费 |
284.8 |
| 应付销售服务费 |
6491.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101705.31 |
| 负债合计 |
7286929.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122376928.33 |
| 所有者权益合计 |
127824715.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
135111644.92 |
