| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 675.71 | 552.03 | 81.70% | 92.01 | 13.62% | -- | -- | 11.29 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 421.01 | 345.30 | 82.02% | 57.55 | 13.67% | -- | -- | 7.07 | 1.68% |
| 2022-12-31 | 475.78 | 390.55 | 82.09% | 65.09 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 219.11 | 179.20 | 81.79% | 29.87 | 13.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1081.91 | 428.24 | 39.58% | 71.37 | 6.60% | 561.84 | 51.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 480.26 | 247.93 | 51.62% | 41.32 | 8.60% | 180.73 | 37.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1187.89 | 605.08 | 50.94% | 100.85 | 8.49% | 468.07 | 39.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 550.07 | 294.41 | 53.52% | 49.07 | 8.92% | 202.04 | 36.73% | -- | -- |
