| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84153067.85 |
| 1.利息收入 | 111093.95 |
| 存款利息收入 | 111093.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45564789.44 |
| 股票投资收益 | -51516823.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1671323.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4280710.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39177895.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478523.3 |
| 减：二、费用 | 6757148.09 |
| 1.管理人报酬 | 5520337.63 |
| 2.托管费 | 920056.33 |
| 3.销售服务费 | 112943.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203808.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90910215.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90910215.94 |
| 一、收入： | -36875063.92 |
| 1.利息收入 | 79564.66 |
| 存款利息收入 | 79564.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4319192.48 |
| 股票投资收益 | 335735.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724082.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3259374.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41613955.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340134.31 |
| 减：二、费用 | 4210112.46 |
| 1.管理人报酬 | 3452985.02 |
| 2.托管费 | 575497.53 |
| 3.销售服务费 | 70735.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110893.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41085176.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41085176.38 |
| 一、收入： | -25863922.73 |
| 1.利息收入 | 65420.85 |
| 存款利息收入 | 65420.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14191099.64 |
| 股票投资收益 | -17262199.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290737.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2780362.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11898731.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160487.35 |
| 减：二、费用 | 4757801.2 |
| 1.管理人报酬 | 3905521.27 |
| 2.托管费 | 650920.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193.53 |
| 6.其他费用 | 201166.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30621723.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30621723.93 |
| 一、收入： | -17670346.31 |
| 1.利息收入 | 22591.15 |
| 存款利息收入 | 22591.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17677883.09 |
| 股票投资收益 | -19415925.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164035.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574006.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80784.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65729.77 |
| 减：二、费用 | 2191097.17 |
| 1.管理人报酬 | 1791992.89 |
| 2.托管费 | 298665.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193.53 |
| 6.其他费用 | 100245.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19861443.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19861443.48 |
| 一、收入： | 12657598.26 |
| 1.利息收入 | 505037.6 |
| 存款利息收入 | 68204.87 |
| 债券利息收入 | 379092.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86702908.34 |
| 股票投资收益 | 84661196.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201071.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242783.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76093850.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1543502.85 |
| 减：二、费用 | 10819051.57 |
| 1.管理人报酬 | 4282433.13 |
| 2.托管费 | 713738.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5618356.91 |
| 5.利息支出 | 390.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390.04 |
| 6.其他费用 | 204132.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1838546.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1838546.69 |
| 一、收入： | 4083742.38 |
| 1.利息收入 | 305526.2 |
| 存款利息收入 | 35457.55 |
| 债券利息收入 | 237802.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57665634.43 |
| 股票投资收益 | 56438889.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -197956.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424701.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55357574.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470155.91 |
| 减：二、费用 | 4802567.66 |
| 1.管理人报酬 | 2479273.85 |
| 2.托管费 | 413212.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1807327.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102753.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718825.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718825.28 |
| 一、收入： | 283941991.12 |
| 1.利息收入 | 2160646.1 |
| 存款利息收入 | 408738.57 |
| 债券利息收入 | 715958.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190925813.07 |
| 股票投资收益 | 183694282.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372894.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7604425.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86000657.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4854874.02 |
| 减：二、费用 | 11878905.03 |
| 1.管理人报酬 | 6050845.75 |
| 2.托管费 | 1008474.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4680741.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138843.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272063086.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272063086.09 |
| 一、收入： | 92922564.24 |
| 1.利息收入 | 1745616.71 |
| 存款利息收入 | 338440.01 |
| 债券利息收入 | 371227.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44333549.27 |
| 股票投资收益 | 37253838.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172064.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7251775.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44511145.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2332252.66 |
| 减：二、费用 | 5500679.9 |
| 1.管理人报酬 | 2944113.77 |
| 2.托管费 | 490685.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2020380.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45499.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87421884.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87421884.34 |
