光大保德信消费股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48715762.14元 |
| 本期利润 |
-79657227.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28505262.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
210162048.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
978166.58元 |
| 本期利润 |
-32203507.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90424710.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
332824810.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18722992.64元 |
| 本期利润 |
-30621723.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122190050.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
378266275.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19780659.34元 |
| 本期利润 |
-19861443.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87058058.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5356元 |
| 期末基金资产净值 |
249605116.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77932397.22元 |
| 本期利润 |
1838546.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106127715.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6212元 |
| 期末基金资产净值 |
276964917.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54638748.88元 |
| 本期利润 |
-718825.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101390202.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5937元 |
| 期末基金资产净值 |
272164187.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186062428.16元 |
| 本期利润 |
272063086.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155991636.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4896元 |
| 期末基金资产净值 |
519439090.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42910738.74元 |
| 本期利润 |
87421884.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32484270.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
676315462.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
