光大保德信消费股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
334481.85 |
| 存出保证金 |
135777.16 |
| 交易性金融资产 |
213309472.51 |
| 股票投资 |
192720902.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20588569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23902424.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125295.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241804164.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.46 |
| 应付赎回款 |
27475640.18 |
| 应付管理人报酬 |
260426.59 |
| 应付托管费 |
43404.42 |
| 应付销售服务费 |
1004.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
941619.79 |
| 负债合计 |
28722097.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184191684.51 |
| 所有者权益合计 |
213082066.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
241804164.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70129175.31 |
| 结算备付金 |
472044.94 |
| 存出保证金 |
148972.02 |
| 交易性金融资产 |
365812829.95 |
| 股票投资 |
343394561.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22418268.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50736.0 |
| 应收申购款 |
272715.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436886474.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12569.16 |
| 应付赎回款 |
57131441.66 |
| 应付管理人报酬 |
541853.8 |
| 应付托管费 |
90308.97 |
| 应付销售服务费 |
15520.95 |
| 应付税费 |
4.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895282.6 |
| 负债合计 |
58686981.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275504778.06 |
| 所有者权益合计 |
378199492.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
436886474.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23227957.51 |
| 结算备付金 |
377429.96 |
| 存出保证金 |
83344.87 |
| 交易性金融资产 |
354145854.24 |
| 股票投资 |
337028589.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17117264.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1646808.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379481395.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.31 |
| 应付赎回款 |
187958.83 |
| 应付管理人报酬 |
417737.85 |
| 应付托管费 |
69622.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539797.41 |
| 负债合计 |
1215119.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256076225.3 |
| 所有者权益合计 |
378266275.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
379481395.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4182100.21 |
| 结算备付金 |
221179.86 |
| 存出保证金 |
100184.32 |
| 交易性金融资产 |
246328377.79 |
| 股票投资 |
233675289.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12653087.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50736.0 |
| 应收申购款 |
2534875.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253417453.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2523085.38 |
| 应付赎回款 |
465465.0 |
| 应付管理人报酬 |
288845.17 |
| 应付托管费 |
48140.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486801.32 |
| 负债合计 |
3812337.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162547057.45 |
| 所有者权益合计 |
249605116.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
253417453.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1748998.24 |
| 结算备付金 |
2112869.2 |
| 存出保证金 |
228392.64 |
| 交易性金融资产 |
275354174.87 |
| 股票投资 |
260364521.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14989653.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
877763.47 |
| 应收利息 |
223427.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32520.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280578146.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
999342.98 |
| 应付赎回款 |
935936.14 |
| 应付管理人报酬 |
314059.49 |
| 应付托管费 |
52343.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230533.52 |
| 负债合计 |
3613228.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170837202.46 |
| 所有者权益合计 |
276964917.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
280578146.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084175.86 |
| 结算备付金 |
692097.47 |
| 存出保证金 |
226934.96 |
| 交易性金融资产 |
257686575.18 |
| 股票投资 |
243505575.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14181000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
13650843.75 |
| 应收利息 |
137240.62 |
| 应收股利 |
76725.61 |
| 应收申购款 |
175691.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286230284.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11789018.92 |
| 应付赎回款 |
1451713.32 |
| 应付管理人报酬 |
344411.92 |
| 应付托管费 |
57402.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213002.51 |
| 负债合计 |
14066097.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170773984.92 |
| 所有者权益合计 |
272164187.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
286230284.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6312976.0 |
| 结算备付金 |
953433.19 |
| 存出保证金 |
425924.24 |
| 交易性金融资产 |
516317927.06 |
| 股票投资 |
490275597.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26042330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27259801.29 |
| 应收利息 |
626061.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448514.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
552344638.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.84 |
| 应付赎回款 |
30313298.56 |
| 应付管理人报酬 |
642021.36 |
| 应付托管费 |
107003.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162377.82 |
| 负债合计 |
32905548.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318641566.2 |
| 所有者权益合计 |
519439090.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
552344638.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11077585.71 |
| 结算备付金 |
46240002.5 |
| 存出保证金 |
212041.71 |
| 交易性金融资产 |
637168164.21 |
| 股票投资 |
603865488.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33302675.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24299865.37 |
| 应收利息 |
835904.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145096.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6789.42 |
| 资产总计 |
720985450.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.14 |
| 应付赎回款 |
41976762.04 |
| 应付管理人报酬 |
1079661.38 |
| 应付托管费 |
179943.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93606.22 |
| 负债合计 |
44669988.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617860523.1 |
| 所有者权益合计 |
676315462.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
720985450.79 |
