名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 97.68 | 65.01 | 66.55% | 13.33 | 13.64% | -- | -- | 0.44 | 0.45% |
2023-06-30 | 25.75 | 12.97 | 50.38% | 2.92 | 11.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 149.72 | 102.17 | 68.24% | 25.54 | 17.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 99.16 | 69.82 | 70.41% | 17.46 | 17.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 205.44 | 119.72 | 58.28% | 29.93 | 14.57% | 32.25 | 15.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 99.90 | 55.48 | 55.54% | 13.87 | 13.89% | 19.52 | 19.54% | -- | -- |
2020-12-31 | 179.57 | 120.26 | 66.97% | 30.06 | 16.74% | 6.68 | 3.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 57.30 | 38.13 | 66.54% | 9.53 | 16.63% | 2.26 | 3.95% | -- | -- |