| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3171522.36元 |
| 本期利润 | 2885720.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17962236.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 276403606.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 503216.26元 |
| 本期利润 | 393521.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2673417.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 51922954.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2252404.97元 |
| 本期利润 | 2869806.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1308503.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 45052464.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6490998.02元 |
| 本期利润 | 239503.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6377082.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 168479296.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5110717.92元 |
| 本期利润 | -5960529.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6453102.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 205189759.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2382704.12元 |
| 本期利润 | 992504.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2207709.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 113508465.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6223731.65元 |
| 本期利润 | 2534812.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1966168.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 139585194.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152624.61元 |
| 本期利润 | 2390808.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152624.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 209419412.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
