万家科技创新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1352750.11元 |
| 本期利润 |
-88335173.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74826350.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
503029062.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30265941.31元 |
| 本期利润 |
28333025.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41610092.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
636103893.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47211121.98元 |
| 本期利润 |
-96983843.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9641748.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
367398052.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1096278.38元 |
| 本期利润 |
-97366636.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4069186.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
217416799.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15960420.72元 |
| 本期利润 |
40502767.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75011990.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3031元 |
| 期末基金资产净值 |
338118941.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12790553.97元 |
| 本期利润 |
37787216.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49667970.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
363885170.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102125891.52元 |
| 本期利润 |
113619460.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84716383.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
454233572.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60489582.82元 |
| 本期利润 |
142561393.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40108719.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
414233753.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.71% |
