| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 956.02 | 724.40 | 75.77% | 207.00 | 21.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 533.98 | 396.58 | 74.27% | 123.93 | 23.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1617.91 | 1212.50 | 74.94% | 378.91 | 23.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 986.86 | 741.86 | 75.17% | 231.83 | 23.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2961.57 | 1992.65 | 67.28% | 622.70 | 21.03% | 321.87 | 10.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1463.96 | 1055.12 | 72.07% | 329.73 | 22.52% | 67.09 | 4.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1802.26 | 1135.59 | 63.01% | 354.87 | 19.69% | 300.53 | 16.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 420.98 | 209.33 | 49.72% | 65.42 | 15.54% | 143.37 | 34.06% | -- | -- |
