| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135536538.62 |
| 1.利息收入 | 583161.31 |
| 存款利息收入 | 444394.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135430309.03 |
| 股票投资收益 | -143586658.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2280.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8154068.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689390.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9560154.46 |
| 1.管理人报酬 | 7243966.16 |
| 2.托管费 | 2069950.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246228.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145096693.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145096693.08 |
| 一、收入： | -49098960.76 |
| 1.利息收入 | 331434.22 |
| 存款利息收入 | 222712.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55376902.56 |
| 股票投资收益 | -59988003.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4610468.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5946507.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5339795.44 |
| 1.管理人报酬 | 3965774.21 |
| 2.托管费 | 1239304.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134714.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54438756.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54438756.2 |
| 一、收入： | -364026939.01 |
| 1.利息收入 | 1405832.81 |
| 存款利息收入 | 1405832.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84805598.54 |
| 股票投资收益 | -103241446.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 947.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18434900.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280627173.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16179142.3 |
| 1.管理人报酬 | 12124993.69 |
| 2.托管费 | 3789060.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265084.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380206081.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380206081.31 |
| 一、收入： | -252031950.04 |
| 1.利息收入 | 1185662.2 |
| 存款利息收入 | 1185662.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112416945.19 |
| 股票投资收益 | -120782717.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8365428.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140800667.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9868558.73 |
| 1.管理人报酬 | 7418645.97 |
| 2.托管费 | 2318326.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131584.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-261900508.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-261900508.77 |
| 一、收入： | -402295335.29 |
| 1.利息收入 | 1761888.05 |
| 存款利息收入 | 1638111.38 |
| 债券利息收入 | 488.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144036159.26 |
| 股票投资收益 | 131212368.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12823790.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-548093382.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29615720.09 |
| 1.管理人报酬 | 19926479.75 |
| 2.托管费 | 6227024.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3218659.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243553.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431911055.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431911055.38 |
| 一、收入： | 23192820.46 |
| 1.利息收入 | 408650.15 |
| 存款利息收入 | 408478.52 |
| 债券利息收入 | 171.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29522373.89 |
| 股票投资收益 | 20555713.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8966660.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6738203.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14639632.35 |
| 1.管理人报酬 | 10551233.25 |
| 2.托管费 | 3297260.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670876.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120261.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8553188.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8553188.11 |
| 一、收入： | 741044716.98 |
| 1.利息收入 | 844473.44 |
| 存款利息收入 | 844417.5 |
| 债券利息收入 | 55.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8944463.96 |
| 股票投资收益 | -16059537.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7115073.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
749144707.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18022566.66 |
| 1.管理人报酬 | 11355864.86 |
| 2.托管费 | 3548707.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3005319.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112673.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
723022150.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
723022150.32 |
| 一、收入： | 181487522.71 |
| 1.利息收入 | 477908.6 |
| 存款利息收入 | 477908.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5593476.99 |
| 股票投资收益 | -65868.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5659344.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175416137.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4209766.25 |
| 1.管理人报酬 | 2093297.27 |
| 2.托管费 | 654155.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1433715.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28598.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177277756.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177277756.46 |
