鹏华价值共赢两年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1345002.69 |
| 存出保证金 |
149267.88 |
| 交易性金融资产 |
651541160.74 |
| 股票投资 |
650889525.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651635.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23.43 |
| 应收申购款 |
34084.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740655824.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6876715.62 |
| 应付赎回款 |
638516.53 |
| 应付管理人报酬 |
502434.29 |
| 应付托管费 |
125608.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1026631.75 |
| 负债合计 |
9169922.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875014538.96 |
| 所有者权益合计 |
731485902.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
740655824.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147223019.39 |
| 结算备付金 |
3057479.44 |
| 存出保证金 |
150050.84 |
| 交易性金融资产 |
770473101.81 |
| 股票投资 |
769785733.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687368.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
145320.0 |
| 应收申购款 |
14282.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921063254.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18673761.72 |
| 应付赎回款 |
573075.3 |
| 应付管理人报酬 |
598457.75 |
| 应付托管费 |
187018.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1714861.11 |
| 负债合计 |
21747177.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961981170.67 |
| 所有者权益合计 |
899316076.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
921063254.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64990528.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
129799.89 |
| 交易性金融资产 |
1048639613.73 |
| 股票投资 |
1047960736.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
678877.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62715.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113822657.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.42 |
| 应付赎回款 |
2070731.01 |
| 应付管理人报酬 |
748902.21 |
| 应付托管费 |
234031.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247008.72 |
| 负债合计 |
3300711.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118699464.72 |
| 所有者权益合计 |
1110521946.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113822657.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201745067.06 |
| 结算备付金 |
131697.14 |
| 存出保证金 |
155923.5 |
| 交易性金融资产 |
1275020702.57 |
| 股票投资 |
1274510156.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510545.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37677088.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120997.15 |
| 应收申购款 |
51323.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514902800.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.05 |
| 应付赎回款 |
17036649.92 |
| 应付管理人报酬 |
1014852.7 |
| 应付托管费 |
317141.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342663.29 |
| 负债合计 |
18711342.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1384550608.95 |
| 所有者权益合计 |
1496191457.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514902800.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722686510.18 |
| 结算备付金 |
2436057.12 |
| 存出保证金 |
162578.41 |
| 交易性金融资产 |
1534663835.38 |
| 股票投资 |
1534100470.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563364.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73440.4 |
| 应收利息 |
71436.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260093858.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1561130.57 |
| 应付托管费 |
487853.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2716548.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882265943.24 |
| 所有者权益合计 |
2257377310.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260093858.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292580140.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42718.48 |
| 交易性金融资产 |
2407677128.54 |
| 股票投资 |
2407155180.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521947.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25642.77 |
| 应收股利 |
6878.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2700332508.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1765555.88 |
| 应付托管费 |
551736.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
2490954.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1882265943.24 |
| 所有者权益合计 |
2697841553.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2700332508.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258435467.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
223726.4 |
| 交易性金融资产 |
2417192784.18 |
| 股票投资 |
2416625179.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567604.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213718.37 |
| 应收利息 |
24489.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849354.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2676939540.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1690477.42 |
| 应付托管费 |
528274.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
2645687.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872137440.29 |
| 所有者权益合计 |
2674293852.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2676939540.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189502384.55 |
| 结算备付金 |
8115369.02 |
| 存出保证金 |
296010.19 |
| 交易性金融资产 |
1542369678.08 |
| 股票投资 |
1542369678.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20965.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7495023.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1747799430.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1060483.99 |
| 应付托管费 |
331401.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25506.18 |
| 负债合计 |
2603369.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1561854773.65 |
| 所有者权益合计 |
1745196060.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1747799430.32 |
