鹏华价值共赢两年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144407302.18元 |
| 本期利润 |
-145096693.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143528636.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
731485902.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60385263.78元 |
| 本期利润 |
-54438756.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62665093.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
899316076.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99578908.03元 |
| 本期利润 |
-380206081.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8177518.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1110521946.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121099841.72元 |
| 本期利润 |
-261900508.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20051135.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1496191457.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116182327.22元 |
| 本期利润 |
-431911055.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90794647.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
2257377310.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15291391.69元 |
| 本期利润 |
8553188.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10096287.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
2697841553.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26122557.18元 |
| 本期利润 |
723022150.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25251695.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
2674293852.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1861619.34元 |
| 本期利润 |
177277756.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1821535.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1745196060.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.74% |
