万家价值优势一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
203864.72 |
| 存出保证金 |
60376.95 |
| 交易性金融资产 |
862883335.77 |
| 股票投资 |
862883335.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102604.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977243623.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539183.51 |
| 应付管理人报酬 |
1039088.19 |
| 应付托管费 |
173181.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521332.37 |
| 负债合计 |
2272785.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818109900.41 |
| 所有者权益合计 |
974970837.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
977243623.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84832222.4 |
| 结算备付金 |
210333.31 |
| 存出保证金 |
281442.64 |
| 交易性金融资产 |
1271535064.64 |
| 股票投资 |
1271535064.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3993982.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238998.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1361092043.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5366130.79 |
| 应付赎回款 |
850841.62 |
| 应付管理人报酬 |
1767069.17 |
| 应付托管费 |
294511.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483979.11 |
| 负债合计 |
8762532.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860016732.07 |
| 所有者权益合计 |
1352329511.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1361092043.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70075780.28 |
| 结算备付金 |
908129.79 |
| 存出保证金 |
67119.24 |
| 交易性金融资产 |
1151162346.11 |
| 股票投资 |
1151162346.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2575922.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83082.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1224872380.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1596622.08 |
| 应付管理人报酬 |
1619553.21 |
| 应付托管费 |
269925.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455837.58 |
| 负债合计 |
3941938.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884546067.94 |
| 所有者权益合计 |
1220930442.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1224872380.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147630009.29 |
| 结算备付金 |
245714.23 |
| 存出保证金 |
112655.34 |
| 交易性金融资产 |
1332276485.13 |
| 股票投资 |
1332276485.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387112.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1480651976.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6150175.95 |
| 应付管理人报酬 |
1778214.97 |
| 应付托管费 |
296369.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285108.21 |
| 负债合计 |
8509868.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983850205.68 |
| 所有者权益合计 |
1472142108.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1480651976.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100181609.25 |
| 结算备付金 |
1591507.28 |
| 存出保证金 |
769937.98 |
| 交易性金融资产 |
1518777569.82 |
| 股票投资 |
1518777569.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11790.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116803.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1621449218.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2239204.86 |
| 应付管理人报酬 |
2051331.63 |
| 应付托管费 |
341888.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
5731397.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948606444.74 |
| 所有者权益合计 |
1615717821.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1621449218.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171054268.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
687318.72 |
| 交易性金融资产 |
1914803513.39 |
| 股票投资 |
1914803513.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24163257.43 |
| 应收利息 |
15064.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2719300.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113442722.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76520205.25 |
| 应付管理人报酬 |
2989896.65 |
| 应付托管费 |
498316.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
82347266.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1537837025.38 |
| 所有者权益合计 |
2031095456.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113442722.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337190843.19 |
| 结算备付金 |
377137.67 |
| 存出保证金 |
1180468.76 |
| 交易性金融资产 |
4422127539.22 |
| 股票投资 |
4422127539.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18965517.56 |
| 应收利息 |
35130.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675942.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4780552579.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5654242.69 |
| 应付托管费 |
942373.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
8109642.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3503322021.76 |
| 所有者权益合计 |
4772442936.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4780552579.35 |
