| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16246730.98 |
| 1.利息收入 | 397057.55 |
| 存款利息收入 | 78726.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15739210.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14724734.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 1014476.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103290.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7172.1 |
| 减：二、费用 | 3190976.07 |
| 1.管理人报酬 | 1340865.16 |
| 2.托管费 | 446955.02 |
| 3.销售服务费 | 272106.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 904976.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904976.55 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13055754.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13055754.91 |
| 一、收入： | 11465720.96 |
| 1.利息收入 | 306297.18 |
| 存款利息收入 | 59081.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9780187.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9361088.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 419098.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1376262.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2974.14 |
| 减：二、费用 | 2058256.39 |
| 1.管理人报酬 | 783132.07 |
| 2.托管费 | 261044.0 |
| 3.销售服务费 | 133306.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 765166.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765166.96 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9407464.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9407464.57 |
| 一、收入： | 17727751.68 |
| 1.利息收入 | 663391.31 |
| 存款利息收入 | 96811.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21632630.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921152.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 711478.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4586757.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18488.22 |
| 减：二、费用 | 3937455.09 |
| 1.管理人报酬 | 1818028.61 |
| 2.托管费 | 606009.49 |
| 3.销售服务费 | 407761.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 840884.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840884.19 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13790296.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13790296.59 |
| 一、收入： | 10789755.28 |
| 1.利息收入 | 455061.46 |
| 存款利息收入 | 43323.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10114171.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9606767.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 507403.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204931.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15590.3 |
| 减：二、费用 | 1794960.36 |
| 1.管理人报酬 | 888945.31 |
| 2.托管费 | 296315.1 |
| 3.销售服务费 | 232441.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 248415.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248415.88 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8994794.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8994794.92 |
| 一、收入： | 29271807.96 |
| 1.利息收入 | 23522105.67 |
| 存款利息收入 | 88765.89 |
| 债券利息收入 | 21187622.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 2148570.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2234190.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2252885.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 18695.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7478021.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505870.41 |
| 减：二、费用 | 6368399.03 |
| 1.管理人报酬 | 1581271.58 |
| 2.托管费 | 527090.56 |
| 3.销售服务费 | 616612.78 |
| 4.交易费用 | 15176.08 |
| 5.利息支出 | 3357179.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3357179.26 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22903408.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22903408.93 |
| 一、收入： | 14745872.46 |
| 1.利息收入 | 10159413.27 |
| 存款利息收入 | 40582.73 |
| 债券利息收入 | 8879243.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 1232634.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-598465.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -612565.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 14100.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4688161.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496762.74 |
| 减：二、费用 | 2638048.03 |
| 1.管理人报酬 | 630254.9 |
| 2.托管费 | 210084.98 |
| 3.销售服务费 | 232726.09 |
| 4.交易费用 | 6262.91 |
| 5.利息支出 | 1417194.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417194.21 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12107824.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12107824.43 |
| 一、收入： | 14024705.88 |
| 1.利息收入 | 40589464.43 |
| 存款利息收入 | 116516.06 |
| 债券利息收入 | 36541014.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 3918450.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22043721.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21898084.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -145636.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4848242.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327204.79 |
| 减：二、费用 | 10381077.33 |
| 1.管理人报酬 | 2719055.82 |
| 2.托管费 | 906351.91 |
| 3.销售服务费 | 1105688.24 |
| 4.交易费用 | 60282.77 |
| 5.利息支出 | 5239145.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5239145.94 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3643628.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3643628.55 |
| 一、收入： | 11584615.98 |
| 1.利息收入 | 20391144.76 |
| 存款利息收入 | 48822.21 |
| 债券利息收入 | 18499061.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1843261.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1948723.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1948806.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 82.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7115628.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257822.55 |
| 减：二、费用 | 5342980.07 |
| 1.管理人报酬 | 1396080.97 |
| 2.托管费 | 465360.32 |
| 3.销售服务费 | 681002.09 |
| 4.交易费用 | 29539.92 |
| 5.利息支出 | 2607241.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2607241.56 |
| 6.其他费用 | 104130.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6241635.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6241635.91 |
