| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 87.19% | 0.3% | 5601.95 |
| 2023-12-31 | -- | 87.0% | 0.48% | 5575.46 |
| 2023-09-30 | -- | 93.49% | 0.22% | 5547.62 |
| 2023-06-30 | -- | 99.94% | 0.4% | 5598.04 |
| 2023-03-31 | -- | 104.36% | 0.7% | 5452.36 |
| 2022-12-31 | -- | 78.43% | 1.91% | 5421.25 |
| 2022-09-30 | -- | 113.39% | 1.01% | 541.14 |
| 2022-06-30 | -- | 88.01% | 6.74% | 523.59 |
| 2022-03-31 | -- | 111.49% | 0.44% | 527.03 |
| 2021-12-31 | -- | 77.09% | 1.38% | 1322.18 |
| 2021-09-30 | -- | 126.3% | 0.91% | 121.61 |
| 2021-06-30 | -- | 118.51% | 2.12% | 71.01 |
| 2021-03-31 | -- | 92.89% | 2.83% | 160.33 |
| 2020-12-31 | -- | 117.9% | 2.22% | 106.12 |
| 2020-09-30 | -- | 104.12% | 0.82% | 114.12 |
| 2020-06-30 | -- | 127.15% | 1.25% | 25.91 |
