工银尊利中短债债券F资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1014625.14 |
| 存出保证金 |
5547.96 |
| 交易性金融资产 |
312290315.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277944251.81 |
| 资产支持证券投资 |
34346063.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5899337.47 |
| 应收证券清算款 |
3332650.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6283.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323063009.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3255696.34 |
| 应付管理人报酬 |
82239.51 |
| 应付托管费 |
27413.16 |
| 应付销售服务费 |
22649.76 |
| 应付税费 |
8811.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175271.83 |
| 负债合计 |
3572082.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288666474.97 |
| 所有者权益合计 |
319490927.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
323063009.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520024.13 |
| 结算备付金 |
1170741.88 |
| 存出保证金 |
1820.09 |
| 交易性金融资产 |
455729307.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421068385.88 |
| 资产支持证券投资 |
34660921.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-837.27 |
| 应收证券清算款 |
2198255.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92803.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459712114.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38078503.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28506.04 |
| 应付管理人报酬 |
103595.03 |
| 应付托管费 |
34531.67 |
| 应付销售服务费 |
23488.27 |
| 应付税费 |
23001.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96319.21 |
| 负债合计 |
38387945.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383773691.36 |
| 所有者权益合计 |
421324169.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
459712114.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11290636.32 |
| 结算备付金 |
875095.23 |
| 存出保证金 |
7115.48 |
| 交易性金融资产 |
506768674.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500527179.75 |
| 资产支持证券投资 |
6241494.71 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99984657.53 |
| 应收证券清算款 |
30684.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100035854.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718992718.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80310570.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97169.95 |
| 应付管理人报酬 |
110309.34 |
| 应付托管费 |
36769.79 |
| 应付销售服务费 |
10758.58 |
| 应付税费 |
26641.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196585.4 |
| 负债合计 |
80788804.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590718579.87 |
| 所有者权益合计 |
638203913.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
718992718.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41554396.11 |
| 结算备付金 |
2041307.57 |
| 存出保证金 |
15441.64 |
| 交易性金融资产 |
583884665.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569277980.02 |
| 资产支持证券投资 |
14606685.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250949.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659746760.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3200860.92 |
| 应付证券清算款 |
7396286.41 |
| 应付赎回款 |
1947492.13 |
| 应付管理人报酬 |
163201.04 |
| 应付托管费 |
54400.33 |
| 应付销售服务费 |
36604.1 |
| 应付税费 |
41841.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99645.19 |
| 负债合计 |
12940331.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600730502.96 |
| 所有者权益合计 |
646806428.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
659746760.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4837497.86 |
| 结算备付金 |
2579182.79 |
| 存出保证金 |
24270.91 |
| 交易性金融资产 |
448911940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413481400.0 |
| 资产支持证券投资 |
35430540.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147345731.62 |
| 应收证券清算款 |
67707.04 |
| 应收利息 |
7158582.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157096.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611082008.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73845000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425755.98 |
| 应付管理人报酬 |
111113.67 |
| 应付托管费 |
37037.88 |
| 应付销售服务费 |
53114.45 |
| 应付税费 |
31126.71 |
| 应付利息 |
50376.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187300.08 |
| 负债合计 |
74754568.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506865059.53 |
| 所有者权益合计 |
536327440.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
611082008.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7906555.24 |
| 结算备付金 |
2765795.82 |
| 存出保证金 |
23324.11 |
| 交易性金融资产 |
645168041.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595251001.15 |
| 资产支持证券投资 |
49917040.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22597243.31 |
| 应收利息 |
8645802.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859139.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687965901.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153634352.44 |
| 应付证券清算款 |
30003538.39 |
| 应付赎回款 |
1655525.15 |
| 应付管理人报酬 |
110488.23 |
| 应付托管费 |
36829.4 |
| 应付销售服务费 |
48460.34 |
| 应付税费 |
38674.57 |
| 应付利息 |
42995.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104789.67 |
| 负债合计 |
185697458.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468727825.66 |
| 所有者权益合计 |
502268443.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
687965901.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3869563.12 |
| 结算备付金 |
7303451.04 |
| 存出保证金 |
32335.74 |
| 交易性金融资产 |
664432072.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593311892.0 |
| 资产支持证券投资 |
71120180.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6685699.03 |
| 应收利息 |
10623349.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3580321.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696526791.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181309323.48 |
| 应付证券清算款 |
6749095.89 |
| 应付赎回款 |
4650740.96 |
| 应付管理人报酬 |
148642.73 |
| 应付托管费 |
49547.57 |
| 应付销售服务费 |
49588.82 |
| 应付税费 |
68829.29 |
| 应付利息 |
24601.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202410.67 |
| 负债合计 |
193284251.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482815830.49 |
| 所有者权益合计 |
503242539.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
696526791.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9214798.12 |
| 结算备付金 |
4575526.41 |
| 存出保证金 |
12563.91 |
| 交易性金融资产 |
1481354584.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407821784.98 |
| 资产支持证券投资 |
73532800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20093127.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3811557.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519062159.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392778976.25 |
| 应付证券清算款 |
2001152.6 |
| 应付赎回款 |
16207376.39 |
| 应付管理人报酬 |
294320.64 |
| 应付托管费 |
98106.87 |
| 应付销售服务费 |
121626.87 |
| 应付税费 |
145963.53 |
| 应付利息 |
45603.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99564.13 |
| 负债合计 |
411840580.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060493112.85 |
| 所有者权益合计 |
1107221578.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519062159.09 |
