工银尊利中短债债券F主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453692.01元 |
| 本期利润 |
1464906.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3335809.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
55754644.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777296.33元 |
| 本期利润 |
964253.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2873828.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
55980358.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165859.14元 |
| 本期利润 |
139093.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1869088.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
54212535.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84474.29元 |
| 本期利润 |
93868.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127208.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
5235924.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84420.96元 |
| 本期利润 |
75084.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142802.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
13221782.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22243.22元 |
| 本期利润 |
37569.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10293.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
710105.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7792.47元 |
| 本期利润 |
-1736.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13719.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1061218.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935.89元 |
| 本期利润 |
-3027.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2734.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
259085.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
