名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8397.36 | -8646.74 | 102.97% | 30.12 | -0.36% | 496.65 | -5.91% |
2023-06-30 | -5751.69 | -3210.59 | 55.82% | 31.93 | -0.56% | 441.88 | -7.68% |
2022-12-31 | -19411.84 | -12851.41 | 66.20% | 100.72 | -0.52% | 496.74 | -2.56% |
2022-06-30 | -12090.61 | -3890.53 | 32.18% | 50.06 | -0.41% | 422.67 | -3.50% |
2021-12-31 | 8645.03 | 23071.08 | 266.87% | 299.40 | 3.46% | 653.02 | 7.55% |
2021-06-30 | 27850.86 | 17784.55 | 63.86% | 87.29 | 0.31% | 590.95 | 2.12% |
2020-12-31 | 45818.95 | 22415.83 | 48.92% | 1161.57 | 2.54% | 804.32 | 1.76% |