招商创新增长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
582043.32 |
存出保证金 |
59116.81 |
交易性金融资产 |
520647922.42 |
股票投资 |
516571787.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4076134.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156717.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
553694172.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1799.53 |
应付赎回款 |
549598.07 |
应付管理人报酬 |
576031.65 |
应付托管费 |
96005.27 |
应付销售服务费 |
48710.12 |
应付税费 |
12.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190540.53 |
负债合计 |
1462697.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
763466059.17 |
所有者权益合计 |
552231474.52 |
负债和所有者权益合计 |
553694172.32 |
资产: |
银行存款 |
16240964.03 |
结算备付金 |
773214.22 |
存出保证金 |
54848.84 |
交易性金融资产 |
585148780.04 |
股票投资 |
553489636.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31659143.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6684503.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222469.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
609124779.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.39 |
应付赎回款 |
517718.01 |
应付管理人报酬 |
761216.19 |
应付托管费 |
126869.35 |
应付销售服务费 |
51692.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
471578.48 |
负债合计 |
1929078.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
797009239.5 |
所有者权益合计 |
607195701.03 |
负债和所有者权益合计 |
609124779.84 |
资产: |
银行存款 |
13185101.17 |
结算备付金 |
1110819.67 |
存出保证金 |
175944.83 |
交易性金融资产 |
679599687.74 |
股票投资 |
642588388.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37011298.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162038.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
694233591.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.29 |
应付赎回款 |
731316.15 |
应付管理人报酬 |
893854.58 |
应付托管费 |
148975.74 |
应付销售服务费 |
60458.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
619436.79 |
负债合计 |
2454052.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
820924865.93 |
所有者权益合计 |
691779539.13 |
负债和所有者权益合计 |
694233591.54 |
资产: |
银行存款 |
57949363.7 |
结算备付金 |
1412336.63 |
存出保证金 |
174152.46 |
交易性金融资产 |
746642687.17 |
股票投资 |
706831031.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39811655.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7535961.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
32190.4 |
应收申购款 |
705771.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
814452462.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1786949.03 |
应付赎回款 |
1737257.67 |
应付管理人报酬 |
940303.82 |
应付托管费 |
156717.33 |
应付销售服务费 |
63102.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
554457.9 |
负债合计 |
5238788.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
863441786.43 |
所有者权益合计 |
809213674.28 |
负债和所有者权益合计 |
814452462.53 |
资产: |
银行存款 |
12110084.32 |
结算备付金 |
1275229.95 |
存出保证金 |
96634.76 |
交易性金融资产 |
950030945.97 |
股票投资 |
897192024.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52838921.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
232282.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
599778.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
981344955.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3775650.34 |
应付赎回款 |
2136900.61 |
应付管理人报酬 |
1260226.33 |
应付托管费 |
210037.74 |
应付销售服务费 |
82467.69 |
应付税费 |
0.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200441.25 |
负债合计 |
8248894.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
903340212.41 |
所有者权益合计 |
973096061.24 |
负债和所有者权益合计 |
981344955.98 |
资产: |
银行存款 |
62537657.63 |
结算备付金 |
483823.62 |
存出保证金 |
642340.64 |
交易性金融资产 |
1418840609.87 |
股票投资 |
1336741475.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82099134.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22894876.98 |
应收利息 |
1563535.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1882886.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1508845729.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21539968.05 |
应付赎回款 |
32392937.64 |
应付管理人报酬 |
1800407.08 |
应付托管费 |
300067.86 |
应付销售服务费 |
121465.58 |
应付税费 |
15.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116629.4 |
负债合计 |
56972391.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1130457663.32 |
所有者权益合计 |
1451873338.75 |
负债和所有者权益合计 |
1508845729.88 |
资产: |
银行存款 |
157810548.13 |
结算备付金 |
1769784.38 |
存出保证金 |
4905384.82 |
交易性金融资产 |
2025825920.32 |
股票投资 |
1900272216.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125553703.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2514109.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1472325.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2194298072.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32089509.8 |
应付赎回款 |
39956502.05 |
应付管理人报酬 |
3091747.93 |
应付托管费 |
515291.35 |
应付销售服务费 |
151963.17 |
应付税费 |
89.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48259.73 |
负债合计 |
77653378.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1896972067.97 |
所有者权益合计 |
2116644693.92 |
负债和所有者权益合计 |
2194298072.41 |