招商创新增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12294733.93元 |
| 本期利润 |
-12508597.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29297738.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
70240552.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4567348.36元 |
| 本期利润 |
-8359160.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26323570.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
77254275.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18158768.61元 |
| 本期利润 |
-27200772.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18288483.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
87950897.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5619455.68元 |
| 本期利润 |
-16923359.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8292987.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0761元 |
| 期末基金资产净值 |
100684263.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23706016.6元 |
| 本期利润 |
-1526284.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7626176.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
123726176.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18890455.29元 |
| 本期利润 |
23031999.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26449205.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
173586318.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17252428.59元 |
| 本期利润 |
31549217.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13438205.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
190265748.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
