名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83973605.78 |
1.利息收入 | 127242.57 |
存款利息收入 | 127242.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81199649.85 |
股票投资收益 | -86467366.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301187.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4966528.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2958077.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56878.51 |
减:二、费用 | 10701675.23 |
1.管理人报酬 | 8472370.02 |
2.托管费 | 1412061.61 |
3.销售服务费 | 631042.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186197.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94675281.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94675281.01 |
一、收入: | -57516939.52 |
1.利息收入 | 50608.94 |
存款利息收入 | 50608.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27367839.89 |
股票投资收益 | -32105940.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319265.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4418835.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30221398.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21689.92 |
减:二、费用 | 6255077.61 |
1.管理人报酬 | 4991646.82 |
2.托管费 | 831941.12 |
3.销售服务费 | 337765.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93724.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63772017.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63772017.13 |
一、收入: | -194118350.9 |
1.利息收入 | 285983.46 |
存款利息收入 | 122592.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122539487.33 |
股票投资收益 | -128514065.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1007199.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4967379.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72046107.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181260.87 |
减:二、费用 | 14383315.68 |
1.管理人报酬 | 11463032.42 |
2.托管费 | 1910505.4 |
3.销售服务费 | 778421.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231355.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208501666.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208501666.58 |
一、收入: | -120906070.44 |
1.利息收入 | 197810.05 |
存款利息收入 | 58868.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34178071.74 |
股票投资收益 | -38905343.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 500578.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4226692.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87027616.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101807.94 |
减:二、费用 | 7533822.68 |
1.管理人报酬 | 6004368.97 |
2.托管费 | 1000728.2 |
3.销售服务费 | 407248.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121476.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128439893.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128439893.12 |
一、收入: | 86450264.48 |
1.利息收入 | 1415590.72 |
存款利息收入 | 345896.81 |
债券利息收入 | 1065971.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240235059.73 |
股票投资收益 | 230710849.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2993971.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6530238.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-157996371.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2795985.96 |
减:二、费用 | 32359590.76 |
1.管理人报酬 | 20995728.59 |
2.托管费 | 3499288.09 |
3.销售服务费 | 1337825.52 |
4.交易费用 | 6270823.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255899.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54090673.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54090673.72 |
一、收入: | 278508567.14 |
1.利息收入 | 1106838.17 |
存款利息收入 | 170250.48 |
债券利息收入 | 935221.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
184627920.6 |
股票投资收益 | 177845499.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 872881.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5909539.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90432007.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2341801.31 |
减:二、费用 | 19923930.22 |
1.管理人报酬 | 12607483.13 |
2.托管费 | 2101247.19 |
3.销售服务费 | 802816.55 |
4.交易费用 | 4281300.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131070.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258584636.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258584636.92 |
一、收入: | 458189499.16 |
1.利息收入 | 11639553.89 |
存款利息收入 | 2351684.46 |
债券利息收入 | 1910868.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243817307.39 |
股票投资收益 | 224158348.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11615732.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8043227.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
193909594.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8823043.25 |
减:二、费用 | 43408022.72 |
1.管理人报酬 | 28783574.14 |
2.托管费 | 4797262.33 |
3.销售服务费 | 1223146.43 |
4.交易费用 | 8523957.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80006.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
414781476.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
414781476.44 |