| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 永新股份 | 002014 | 671720.0 | 6938867.6 | 4.19% |
| 海尔智家 | 600690 | 269700.0 | 6729015.0 | 4.06% |
| 中国移动 | 600941 | 63700.0 | 6736912.0 | 4.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 5960150.0 | 3.6% |
| 航材股份 | 688563 | 268.0 | 16211.32 | 0.01% |
| 海尔智家 | 600690 | 269700.0 | 5663700.0 | 3.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 6041000.0 | 3.75% |
| 芯动联科 | 688582 | 505.0 | 19528.35 | 0.01% |
| 誉辰智能 | 688638 | 141.0 | 8414.88 | 0.01% |
| 埃科光电 | 688610 | 275.0 | 14025.0 | 0.01% |
| 天承科技 | 688603 | 140.0 | 10379.6 | 0.01% |
| 中国移动 | 600941 | 71500.0 | 7112820.0 | 4.42% |
| 永新股份 | 002014 | 800900.0 | 6687515.0 | 4.16% |
| 精智达 | 688627 | 222.0 | 19473.84 | 0.01% |
| 芯联集成 | 688469 | 5327.0 | 27487.32 | 0.02% |
| 海尔智家 | 600690 | 269700.0 | 6364920.0 | 3.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 6294925.0 | 3.92% |
| 永新股份 | 002014 | 33900.0 | 304761.0 | 0.19% |
| 精智达 | 688627 | 222.0 | 17484.72 | 0.01% |
| 万丰股份 | 603172 | 1220.0 | 20658.26 | 0.01% |
| 中科飞测 | 688361 | 4749.0 | 377255.45 | 0.23% |
| 晶合集成 | 688249 | 2913.0 | 48268.41 | 0.03% |
| 阿特斯 | 688472 | 1913.0 | 26016.8 | 0.02% |
| 航天软件 | 688562 | 726.0 | 17678.1 | 0.01% |
| 吉比特 | 603444 | 11900.0 | 5844209.0 | 1.87% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 91300.0 | 9461419.0 | 3.03% |
| 巨人网络 | 002558 | 312900.0 | 5610297.0 | 1.8% |
| 三七互娱 | 002555 | 187300.0 | 6533024.0 | 2.09% |
| 中炬高新 | 600872 | 445939.0 | 16406095.81 | 5.26% |
| 元力股份 | 300174 | 552400.0 | 8711348.0 | 2.79% |
| 拓普集团 | 601689 | 90700.0 | 7319490.0 | 2.35% |
| 银轮股份 | 002126 | 407200.0 | 7207440.0 | 2.31% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 130300.0 | 6241370.0 | 2.0% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 96200.0 | 8865792.0 | 2.84% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 85300.0 | 10287180.0 | 3.28% |
| 吉比特 | 603444 | 19700.0 | 9392172.0 | 3.0% |
| 三七互娱 | 002555 | 325400.0 | 9257630.0 | 2.95% |
| 元力股份 | 300174 | 552400.0 | 9484708.0 | 3.02% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 96400.0 | 9543600.0 | 3.04% |
| 金山办公 | 688111 | 17261.0 | 8164453.0 | 2.6% |
| 中炬高新 | 600872 | 454739.0 | 16870816.9 | 5.38% |
| 亨通光电 | 600487 | 396900.0 | 5993190.0 | 1.91% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 86700.0 | 10837500.0 | 3.46% |
| 澜起科技 | 688008 | 114911.0 | 7988612.72 | 2.55% |
| 新城控股 | 601155 | 452100.0 | 9268050.0 | 3.01% |
| 中国中免 | 601888 | 27500.0 | 5940825.0 | 1.93% |
| 元力股份 | 300174 | 552400.0 | 11025904.0 | 3.58% |
| 东方电缆 | 603606 | 100100.0 | 6789783.0 | 2.2% |
| 中炬高新 | 600872 | 454739.0 | 16766226.93 | 5.44% |
| 东方财富 | 300059 | 500400.0 | 9707760.0 | 3.15% |
| 安琪酵母 | 600298 | 178300.0 | 8062726.0 | 2.62% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 36000.0 | 4585680.0 | 1.49% |
| 爱博医疗 | 688050 | 26596.0 | 6135697.2 | 1.99% |
| 通策医疗 | 600763 | 40500.0 | 6196095.0 | 2.01% |
| 智飞生物 | 300122 | 38000.0 | 3284340.0 | 1.03% |
| 瑞泰新材 | 301238 | 3497.0 | 85536.62 | 0.03% |
| 东方电缆 | 603606 | 36900.0 | 2573037.0 | 0.81% |
| 东方财富 | 300059 | 144500.0 | 2546090.0 | 0.8% |
| 伊利股份 | 600887 | 180200.0 | 5942996.0 | 1.86% |
| 天齐锂业 | 002466 | 87700.0 | 8805080.0 | 2.76% |
| 歌尔股份 | 002241 | 151600.0 | 4017400.0 | 1.26% |
| 中国中免 | 601888 | 47500.0 | 9416875.0 | 2.95% |
| 药康生物 | 688046 | 12070.0 | 352685.4 | 0.11% |
| 中炬高新 | 600872 | 454739.0 | 14497079.32 | 4.54% |
| 长江电力 | 600900 | 1168200.0 | 27008784.0 | 3.0% |
| 天齐锂业 | 002466 | 223200.0 | 27855360.0 | 3.09% |
| 伊利股份 | 600887 | 441400.0 | 17192530.0 | 1.91% |
| 中科电气 | 300035 | 676100.0 | 18896995.0 | 2.1% |
| 智飞生物 | 300122 | 149600.0 | 16607096.0 | 1.84% |
| 星源材质 | 300568 | 719448.0 | 20892769.92 | 2.32% |
| 中炬高新 | 600872 | 1105139.0 | 38248860.79 | 4.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7100.0 | 14519500.0 | 1.61% |
| 五粮液 | 000858 | 78600.0 | 15871698.0 | 1.76% |
| 中国中免 | 601888 | 61600.0 | 14348488.0 | 1.59% |
| 兴业银行 | 601166 | 866400.0 | 17908488.0 | 2.03% |
| 永兴材料 | 002756 | 93400.0 | 11079108.0 | 1.26% |
| 中炬高新 | 600872 | 624339.0 | 17575142.85 | 1.99% |
| 中科电气 | 300035 | 417100.0 | 13247096.0 | 1.5% |
| 华友钴业 | 603799 | 95980.0 | 9386844.0 | 1.07% |
| 保利发展 | 600048 | 566300.0 | 10023510.0 | 1.14% |
| 伊利股份 | 600887 | 441400.0 | 16283246.0 | 1.85% |
| 歌尔股份 | 002241 | 358200.0 | 12322080.0 | 1.4% |
| 天齐锂业 | 002466 | 178200.0 | 14503698.0 | 1.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 817700.0 | 9272718.0 | 1.05% |
| 歌尔股份 | 002241 | 358200.0 | 19378620.0 | 2.13% |
| 永兴材料 | 002756 | 93400.0 | 13825068.0 | 1.52% |
| 东方雨虹 | 002271 | 200800.0 | 10578144.0 | 1.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 9635000.0 | 1.06% |
| 容百科技 | 688005 | 86798.0 | 10032112.84 | 1.1% |
| 中炬高新 | 600872 | 418039.0 | 15872940.83 | 1.74% |
| 天齐锂业 | 002466 | 119700.0 | 12807900.0 | 1.41% |
| 招商银行 | 600036 | 220000.0 | 10716200.0 | 1.18% |
| 中科电气 | 300035 | 358600.0 | 10847650.0 | 1.19% |
| 东方财富 | 300059 | 268100.0 | 9949191.0 | 1.09% |
| 安琪酵母 | 600298 | 200000.0 | 10034000.0 | 1.11% |
| 东方财富 | 300059 | 300000.0 | 10311000.0 | 1.14% |
| 百克生物 | 688276 | 100000.0 | 9798000.0 | 1.08% |
| 工商银行 | 601398 | 3000000.0 | 13980000.0 | 1.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 7320000.0 | 0.81% |
| 招商银行 | 600036 | 120000.0 | 6054000.0 | 0.67% |
| 伊利股份 | 600887 | 230000.0 | 8671000.0 | 0.96% |
| 保利发展 | 600048 | 599902.0 | 8416625.06 | 0.93% |
| 药明康德 | 603259 | 30000.0 | 4584000.0 | 0.51% |
| 亨通光电 | 600487 | 599940.0 | 8279172.0 | 0.91% |
| 农业银行 | 601288 | 11000000.0 | 33330000.0 | 5.59% |
| 工商银行 | 601398 | 10000000.0 | 51700000.0 | 8.67% |
| 华恒生物 | 688639 | 2302.0 | 97328.56 | 0.02% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 1673.0 | 624430.52 | 0.1% |
| 呈和科技 | 688625 | 2672.0 | 113907.36 | 0.02% |
| 联测科技 | 688113 | 1415.0 | 69745.35 | 0.01% |
| 中伟股份 | 300919 | 610.0 | 99430.0 | 0.02% |
| 睿创微纳 | 688002 | 80000.0 | 7986400.0 | 1.34% |
| 海螺水泥 | 600585 | 200000.0 | 8210000.0 | 1.38% |
| 莱尔科技 | 688683 | 3296.0 | 48550.08 | 0.01% |
| 招商银行 | 600036 | 140000.0 | 7154000.0 | 1.09% |
| 海大集团 | 002311 | 100000.0 | 7800000.0 | 1.19% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 3652.0 | 163609.6 | 0.02% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 1673.0 | 235759.16 | 0.04% |
| 爱美客 | 300896 | 486.0 | 200227.14 | 0.03% |
| 明微电子 | 688699 | 1869.0 | 136474.38 | 0.02% |
| 金龙鱼 | 300999 | 4043.0 | 304640.05 | 0.05% |
| 药明康德 | 603259 | 140000.0 | 19628000.0 | 2.99% |
| 工商银行 | 601398 | 4000000.0 | 22160000.0 | 3.38% |
| 长江电力 | 600900 | 800000.0 | 17152000.0 | 2.61% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 350000.0 | 16817500.0 | 2.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 350000.0 | 19642000.0 | 3.02% |
| 精测电子 | 300567 | 230000.0 | 12636200.0 | 1.94% |
| 万科A | 000002 | 400000.0 | 11480000.0 | 1.76% |
| 光威复材 | 300699 | 180000.0 | 16029000.0 | 2.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 11988000.0 | 1.84% |
| 中密控股 | 300470 | 307000.0 | 14613200.0 | 2.24% |
| 万华化学 | 600309 | 120000.0 | 10924800.0 | 1.68% |
| 睿创微纳 | 688002 | 120000.0 | 13320000.0 | 2.05% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 8755500.0 | 1.34% |
| 海尔智家 | 600690 | 500000.0 | 10910000.0 | 1.77% |
| 宁德时代 | 300750 | 49950.0 | 10449540.0 | 1.69% |
| 格力电器 | 000651 | 260000.0 | 13858000.0 | 2.24% |
| 美的集团 | 000333 | 100000.0 | 7260000.0 | 1.18% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 80000.0 | 7185600.0 | 1.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 330000.0 | 12705000.0 | 2.06% |
| 万科A | 000002 | 410000.0 | 11488200.0 | 1.86% |
| 海螺水泥 | 600585 | 190000.0 | 10499400.0 | 1.7% |
| 五粮液 | 000858 | 33000.0 | 7293000.0 | 1.18% |
| 招商银行 | 600036 | 240000.0 | 8640000.0 | 1.4% |
