| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2375518.41 |
| 1.利息收入 | 145449.12 |
| 存款利息收入 | 125437.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2812115.67 |
| 股票投资收益 | -11868898.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8333732.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723050.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5042184.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6008913.61 |
| 1.管理人报酬 | 2469337.83 |
| 2.托管费 | 493867.58 |
| 3.销售服务费 | 13940.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2754944.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2754944.23 |
| 6.其他费用 | 245437.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3633395.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3633395.2 |
| 一、收入： | 7928917.66 |
| 1.利息收入 | 81627.5 |
| 存款利息收入 | 81627.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4999891.38 |
| 股票投资收益 | 1587.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4577030.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421273.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2847398.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4015530.62 |
| 1.管理人报酬 | 1548562.46 |
| 2.托管费 | 309712.48 |
| 3.销售服务费 | 8208.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2006819.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2006819.85 |
| 6.其他费用 | 121655.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3913387.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3913387.04 |
| 一、收入： | -21332246.07 |
| 1.利息收入 | 134646.32 |
| 存款利息收入 | 128630.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10638407.78 |
| 股票投资收益 | -44852656.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32205657.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008590.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10828484.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13221328.21 |
| 1.管理人报酬 | 6307665.24 |
| 2.托管费 | 1261533.05 |
| 3.销售服务费 | 36049.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5277220.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5277220.93 |
| 6.其他费用 | 242686.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34553574.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34553574.28 |
| 一、收入： | -646188.45 |
| 1.利息收入 | 42983.36 |
| 存款利息收入 | 42983.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15043311.83 |
| 股票投资收益 | -34418332.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17730430.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1644590.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14354140.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9249605.73 |
| 1.管理人报酬 | 4395243.74 |
| 2.托管费 | 879048.7 |
| 3.销售服务费 | 25659.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3747473.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3747473.08 |
| 6.其他费用 | 132424.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9895794.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9895794.18 |
| 一、收入： | 38634085.57 |
| 1.利息收入 | 28362192.21 |
| 存款利息收入 | 196938.52 |
| 债券利息收入 | 27833094.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19614325.24 |
| 股票投资收益 | 12897377.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4223093.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2493853.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9355026.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12594.24 |
| 减：二、费用 | 20366537.76 |
| 1.管理人报酬 | 7742893.54 |
| 2.托管费 | 1548578.77 |
| 3.销售服务费 | 104868.82 |
| 4.交易费用 | 5556182.49 |
| 5.利息支出 | 5062639.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5062639.29 |
| 6.其他费用 | 258473.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18267547.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18267547.81 |
| 一、收入： | 23316883.7 |
| 1.利息收入 | 11099110.93 |
| 存款利息收入 | 157587.52 |
| 债券利息收入 | 10620657.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25307141.31 |
| 股票投资收益 | 21973759.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3326074.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7307.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13093283.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3914.86 |
| 减：二、费用 | 8246021.37 |
| 1.管理人报酬 | 3223282.58 |
| 2.托管费 | 644656.54 |
| 3.销售服务费 | 78137.14 |
| 4.交易费用 | 2990384.4 |
| 5.利息支出 | 1143778.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143778.96 |
| 6.其他费用 | 132269.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15070862.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15070862.33 |
| 一、收入： | 54737988.4 |
| 1.利息收入 | 10604483.32 |
| 存款利息收入 | 93786.36 |
| 债券利息收入 | 9923520.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29939642.22 |
| 股票投资收益 | 31460779.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1945552.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424415.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14193862.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7955500.25 |
| 1.管理人报酬 | 3451480.79 |
| 2.托管费 | 690296.17 |
| 3.销售服务费 | 86604.27 |
| 4.交易费用 | 1797724.7 |
| 5.利息支出 | 1812858.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812858.13 |
| 6.其他费用 | 83717.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46782488.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46782488.15 |
