| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 600.89 | 246.93 | 41.09% | 49.39 | 8.22% | -- | -- | 1.39 | 0.23% |
| 2023-06-30 | 401.55 | 154.86 | 38.56% | 30.97 | 7.71% | -- | -- | 0.82 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1322.13 | 630.77 | 47.71% | 126.15 | 9.54% | -- | -- | 3.60 | 0.27% |
| 2022-06-30 | 924.96 | 439.52 | 47.52% | 87.90 | 9.50% | -- | -- | 2.57 | 0.28% |
| 2021-12-31 | 2036.65 | 774.29 | 38.02% | 154.86 | 7.60% | 555.62 | 27.28% | 10.49 | 0.51% |
| 2021-06-30 | 824.60 | 322.33 | 39.09% | 64.47 | 7.82% | 299.04 | 36.26% | 7.81 | 0.95% |
| 2020-12-31 | 795.55 | 345.15 | 43.38% | 69.03 | 8.68% | 179.77 | 22.60% | 8.66 | 1.09% |
