| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8514819.6元 |
| 本期利润 | -3562622.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104784.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 158254951.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1060014.53元 |
| 本期利润 | 3869572.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9866128.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 307996575.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23349729.37元 |
| 本期利润 | -34051334.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5996555.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 304127002.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23870930.19元 |
| 本期利润 | -9725531.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57778116.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
| 期末基金资产净值 | 887474123.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25930022.35元 |
| 本期利润 | 17321195.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81649046.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 897199655.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26444569.98元 |
| 本期利润 | 14157669.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53297216.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 583405147.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30626298.06元 |
| 本期利润 | 43929659.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30626298.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 610218070.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
