富国兴泉回报12个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4392830.24 |
存出保证金 |
200348.97 |
交易性金融资产 |
343610167.15 |
股票投资 |
310311231.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33298935.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
614.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
845.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
410042989.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3890590.06 |
应付赎回款 |
310958.27 |
应付管理人报酬 |
415773.08 |
应付托管费 |
69295.53 |
应付销售服务费 |
67693.64 |
应付税费 |
346.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
634362.41 |
负债合计 |
5389019.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
538155065.93 |
所有者权益合计 |
404653969.72 |
负债和所有者权益合计 |
410042989.56 |
资产: |
银行存款 |
119165400.54 |
结算备付金 |
716143.36 |
存出保证金 |
372699.19 |
交易性金融资产 |
335753002.55 |
股票投资 |
303085088.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32667913.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13787930.04 |
应收证券清算款 |
11742160.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2595822.87 |
应收申购款 |
129.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
484133288.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23033618.43 |
应付赎回款 |
534578.54 |
应付管理人报酬 |
568469.34 |
应付托管费 |
94744.87 |
应付销售服务费 |
74891.56 |
应付税费 |
352.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
707056.84 |
负债合计 |
25013712.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
578236873.83 |
所有者权益合计 |
459119576.74 |
负债和所有者权益合计 |
484133288.78 |
资产: |
银行存款 |
94641636.52 |
结算备付金 |
1445294.61 |
存出保证金 |
707944.02 |
交易性金融资产 |
423931517.39 |
股票投资 |
382157815.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41773701.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5647632.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
462.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
526374488.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13178212.09 |
应付赎回款 |
133102.71 |
应付管理人报酬 |
665660.69 |
应付托管费 |
110943.45 |
应付销售服务费 |
87979.7 |
应付税费 |
574.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
984727.78 |
负债合计 |
15161200.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
622761827.99 |
所有者权益合计 |
511213287.55 |
负债和所有者权益合计 |
526374488.08 |
资产: |
银行存款 |
121174108.68 |
结算备付金 |
2301274.27 |
存出保证金 |
652539.69 |
交易性金融资产 |
508095993.33 |
股票投资 |
460494918.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47601074.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10979458.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
202406.97 |
应收申购款 |
445.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
643406226.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24479516.46 |
应付赎回款 |
931396.31 |
应付管理人报酬 |
757618.23 |
应付托管费 |
126269.71 |
应付销售服务费 |
99946.98 |
应付税费 |
1672.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1954466.34 |
负债合计 |
28350886.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
655082627.28 |
所有者权益合计 |
615055339.63 |
负债和所有者权益合计 |
643406226.24 |
资产: |
银行存款 |
83835380.34 |
结算备付金 |
2211125.75 |
存出保证金 |
2243476.08 |
交易性金融资产 |
661909236.11 |
股票投资 |
556384940.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105524295.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1530537.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751729755.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35454968.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
918144.88 |
应付托管费 |
153024.15 |
应付销售服务费 |
122731.47 |
应付税费 |
886.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
38178163.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
706045265.4 |
所有者权益合计 |
713551591.84 |
负债和所有者权益合计 |
751729755.41 |
资产: |
银行存款 |
258659985.82 |
结算备付金 |
3646845.41 |
存出保证金 |
1050536.3 |
交易性金融资产 |
2396482171.02 |
股票投资 |
1976854380.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
419627791.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4453069.12 |
应收股利 |
456486.89 |
应收申购款 |
1899.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2664750994.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52080436.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3195748.45 |
应付托管费 |
532624.77 |
应付销售服务费 |
426758.51 |
应付税费 |
19142.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
154712.18 |
负债合计 |
58736991.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2394379266.52 |
所有者权益合计 |
2606014003.01 |
负债和所有者权益合计 |
2664750994.55 |
资产: |
银行存款 |
596352275.71 |
结算备付金 |
49985736.33 |
存出保证金 |
14791609.47 |
交易性金融资产 |
1824418416.33 |
股票投资 |
1318626804.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
505791611.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
363700000.0 |
应收证券清算款 |
75504308.84 |
应收利息 |
8456506.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11566.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2933220419.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
492078859.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3026907.81 |
应付托管费 |
504484.65 |
应付销售服务费 |
404604.57 |
应付税费 |
21964.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
497863847.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
2386390499.45 |
所有者权益合计 |
2435356572.69 |
负债和所有者权益合计 |
2933220419.82 |