富国兴泉回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21954645.85元 |
| 本期利润 |
-16007769.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54354957.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
158190875.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7772962.35元 |
| 本期利润 |
-6423862.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49003918.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
181229602.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44172446.88元 |
| 本期利润 |
-51017242.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45888373.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.185元 |
| 期末基金资产净值 |
202195899.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33371448.54元 |
| 本期利润 |
-20869735.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17350071.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
244075076.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71700383.9元 |
| 本期利润 |
52167617.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1848438.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
286344513.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50591632.6元 |
| 本期利润 |
63453172.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48119924.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
1043885697.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2551140.17元 |
| 本期利润 |
18610518.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2558312.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
976475606.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
