| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52432412.17 |
| 1.利息收入 | 63203.58 |
| 存款利息收入 | 63203.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42244660.35 |
| 股票投资收益 | -44355661.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111001.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10953104.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702148.86 |
| 减：二、费用 | 5283590.95 |
| 1.管理人报酬 | 3900193.53 |
| 2.托管费 | 325016.11 |
| 3.销售服务费 | 701258.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357122.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57716003.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57716003.12 |
| 一、收入： | -6459051.49 |
| 1.利息收入 | 30982.69 |
| 存款利息收入 | 30982.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4511838.89 |
| 股票投资收益 | -5820832.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308993.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2408246.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430051.55 |
| 减：二、费用 | 2050021.11 |
| 1.管理人报酬 | 1515275.83 |
| 2.托管费 | 126273.01 |
| 3.销售服务费 | 231657.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176814.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8509072.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8509072.6 |
| 一、收入： | -42539513.7 |
| 1.利息收入 | 37794.69 |
| 存款利息收入 | 37794.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36133857.77 |
| 股票投资收益 | -36687730.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553872.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6514985.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71534.94 |
| 减：二、费用 | 2679253.0 |
| 1.管理人报酬 | 1943325.18 |
| 2.托管费 | 161943.66 |
| 3.销售服务费 | 223235.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350748.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45218766.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45218766.7 |
| 一、收入： | -14514643.07 |
| 1.利息收入 | 18103.22 |
| 存款利息收入 | 18103.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23865160.75 |
| 股票投资收益 | -24309843.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444683.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9300658.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31755.54 |
| 减：二、费用 | 1247152.9 |
| 1.管理人报酬 | 902142.96 |
| 2.托管费 | 75178.53 |
| 3.销售服务费 | 87772.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182058.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761795.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15761795.97 |
| 一、收入： | 42232533.04 |
| 1.利息收入 | 1546573.78 |
| 存款利息收入 | 78691.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37434049.41 |
| 股票投资收益 | 36478676.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955373.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2902003.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349906.29 |
| 减：二、费用 | 7467631.39 |
| 1.管理人报酬 | 2999946.33 |
| 2.托管费 | 249995.57 |
| 3.销售服务费 | 252708.72 |
| 4.交易费用 | 3607681.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357299.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34764901.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34764901.65 |
| 一、收入： | 46171004.92 |
| 1.利息收入 | 1522653.51 |
| 存款利息收入 | 54771.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16581619.23 |
| 股票投资收益 | 15732279.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849339.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27897738.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168993.64 |
| 减：二、费用 | 3732482.37 |
| 1.管理人报酬 | 1751704.08 |
| 2.托管费 | 145975.36 |
| 3.销售服务费 | 145873.67 |
| 4.交易费用 | 1524168.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164761.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42438522.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42438522.55 |
