万家创业板指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28431542.5元 |
| 本期利润 |
-33552901.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93653793.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.302元 |
| 期末基金资产净值 |
216423205.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4410495.3元 |
| 本期利润 |
-5216957.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75716802.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
296521857.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13831055.76元 |
| 本期利润 |
-15570402.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16444829.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1654元 |
| 期末基金资产净值 |
83004210.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7189822.08元 |
| 本期利润 |
-3582981.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-954187.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
48481513.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7983250.59元 |
| 本期利润 |
7968845.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3713570.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
41283981.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3449980.56元 |
| 本期利润 |
10337393.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3137554.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
67164891.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
