万家创业板指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
19385379.04 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
352180287.79 |
股票投资 |
352180287.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1239823.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376767878.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1211480.96 |
应付管理人报酬 |
379407.78 |
应付托管费 |
31617.34 |
应付销售服务费 |
73422.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253780.55 |
负债合计 |
1949709.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
534371808.1 |
所有者权益合计 |
374818169.37 |
负债和所有者权益合计 |
376767878.54 |
资产: |
银行存款 |
8799036.39 |
结算备付金 |
18117413.23 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
434276810.23 |
股票投资 |
434276810.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4388953.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
465582213.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2907903.48 |
应付管理人报酬 |
341726.13 |
应付托管费 |
28477.18 |
应付销售服务费 |
67442.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184788.7 |
负债合计 |
3530337.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
578032345.49 |
所有者权益合计 |
462051875.98 |
负债和所有者权益合计 |
465582213.8 |
资产: |
银行存款 |
8382299.42 |
结算备付金 |
3480106.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
173123420.49 |
股票投资 |
173123420.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
234356.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
185220183.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
277802.03 |
应付管理人报酬 |
184512.94 |
应付托管费 |
15376.07 |
应付销售服务费 |
27094.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
420617.29 |
负债合计 |
925402.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
219875898.73 |
所有者权益合计 |
184294780.44 |
负债和所有者权益合计 |
185220183.07 |
资产: |
银行存款 |
2339103.13 |
结算备付金 |
9225295.33 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
152758157.6 |
股票投资 |
152758157.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
806679.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165129235.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1275781.24 |
应付管理人报酬 |
155361.23 |
应付托管费 |
12946.75 |
应付销售服务费 |
15901.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
304647.22 |
负债合计 |
1764638.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
164388592.96 |
所有者权益合计 |
163364597.4 |
负债和所有者权益合计 |
165129235.46 |
资产: |
银行存款 |
6153515.39 |
结算备付金 |
4859680.06 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
155564868.88 |
股票投资 |
155564868.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1294.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
284305.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166863664.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
824359.86 |
应付管理人报酬 |
174893.95 |
应付托管费 |
14574.51 |
应付销售服务费 |
14599.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
351787.66 |
负债合计 |
1380215.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
150177647.03 |
所有者权益合计 |
165483449.51 |
负债和所有者权益合计 |
166863664.69 |
资产: |
银行存款 |
23530323.61 |
结算备付金 |
12447880.72 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
254489191.9 |
股票投资 |
254489191.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2330.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
883720.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
291353447.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21925247.15 |
应付管理人报酬 |
286122.78 |
应付托管费 |
23843.56 |
应付销售服务费 |
23135.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233530.18 |
负债合计 |
22491879.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
234118604.74 |
所有者权益合计 |
268861567.99 |
负债和所有者权益合计 |
291353447.47 |