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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:45.07亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.59%
  • 近一月
    增长率
    5.38%
  • 近一季
    增长率
    -8.59%
  • 近半年
    增长率
    -3.68%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.04% 2.59% 5.38% -8.59% -3.68% 23.93% 103.97% 185.04%
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
同类平均
[混合型]
7.54% 1.68% 1.34% -1.84% 6.89% 22.09% 79.95% 133.60%
同类排名
[混合型]
1096|1582 446|2236 192|2249 1905|2162 1429|1939 520|1409 244|891 169|669
四分位排名
[混合型]

中下

领先

领先

落后

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 2.6306 6.3969 0.48%
2021-10-22 2.6181 6.3844 0.73%
2021-10-21 2.5992 6.3655 0.20%
2021-10-20 2.594 6.3603 -0.34%
2021-10-19 2.6028 6.3691 1.51%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:59.28%
前5大债券 持仓占比:0.39%

持有份额

截至2021-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为45.07亿份,相比增加0.76亿份 (本季申购数为6.09亿份,赎回数为5.32亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 276.00 123840.86 9.22%
000858 五粮液 328.00 98005.51 7.30%
600519 贵州茅台 42.00 87736.97 6.53%
300750 宁德时代 159.00 85282.58 6.35%
300760 迈瑞医疗 168.00 80656.61 6.00%
601888 中国中免 263.00 79073.68 5.89%
300014 亿纬锂能 658.00 68455.85 5.10%
002271 东方雨虹 1059.00 58612.30 4.36%
600031 三一重工 1990.00 57873.47 4.31%
300122 智飞生物 312.00 56701.21 4.22%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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