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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:36.43亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.59%
  • 近一月
    增长率
    8.01%
  • 近一季
    增长率
    -5.94%
  • 近半年
    增长率
    20.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
大成健康产业混合 2.1440 3.33%
大成正向回报灵活配置混合 1.6970 2.91%
东方城镇消费主题混合 1.8949 2.71%
信达澳银健康中国混合 2.6750 2.57%
浦银安盛精致生活混合 3.1030 2.54%
浦银安盛新兴产业混合 3.3880 2.54%
天弘医疗健康C 1.9916 2.53%
天弘医疗健康A 2.0310 2.52%
中海分红增利混合 1.0574 2.49%
中海混改红利混合 1.7780 2.48%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.66%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.82%
兴全有机增长混合 0.34%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5608
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.64% 4.59% 8.01% -5.94% 20.74% 88.32% 123.36% 148.72%
沪深300 -3.21% 2.37% 0.82% -6.90% 6.37% 32.32% 26.66% 35.57%
同类平均
[混合型]
-0.20% 2.75% 2.67% -4.25% 7.22% 34.83% 56.41% 65.59%
同类排名
[混合型]
1991|4109 192|4346 314|4355 2477|4208 227|3842 58|3269 172|2759 109|2438
四分位排名
[混合型]

中上

领先

领先

中下

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-21 2.6751 6.4414 1.53%
2021-04-20 2.6348 6.4011 0.40%
2021-04-19 2.6243 6.3906 3.63%
2021-04-16 2.5324 6.2987 0.01%
2021-04-15 2.5321 6.2984 -1.00%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.18%
前5大债券 持仓占比:3.0%

持有份额

截至2020-12-31 富国天益价值混合A期末总份额为36.43亿份,相比增加4.81亿份 (本季申购数为8.36亿份,赎回数为3.54亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 234.00 88009.37 8.22%
600519 贵州茅台 39.00 79378.74 7.41%
000858 五粮液 268.00 78278.64 7.31%
601888 中国中免 243.00 68813.60 6.42%
300760 迈瑞医疗 138.00 59110.48 5.52%
600031 三一重工 1682.00 58853.86 5.49%
600438 通威股份 1522.00 58516.32 5.46%
688111 金山办公 126.00 50306.43 4.70%
002271 东方雨虹 1059.00 41109.13 3.84%
000661 长春高新 91.00 40845.31 3.81%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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