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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:38.38亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.53%
  • 近一月
    增长率
    5.39%
  • 近一季
    增长率
    -11.35%
  • 近半年
    增长率
    -21.20%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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诺安聚鑫宝货币A 0.3975
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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -20.46% 2.53% 5.39% -11.35% -21.20% -29.92% 32.77% 86.95%
沪深300 -17.56% 2.46% 1.01% -11.37% -17.47% -21.37% 6.01% 11.09%
同类平均
[混合型]
-13.89% 2.00% 2.06% -7.70% -13.69% -7.23% 23.21% 58.74%
同类排名
[混合型]
1490|2090 665|2151 354|2145 1491|2112 1512|2065 1891|1991 509|1857 383|1753
四分位排名
[混合型]

中下

中上

领先

中下

中下

落后

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-05-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-05-20 2.033 5.7993 1.63%
2022-05-19 2.0004 5.7667 0.80%
2022-05-18 1.9846 5.7509 -0.86%
2022-05-17 2.0019 5.7682 1.76%
2022-05-16 1.9672 5.7335 -0.79%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:66.87%
前5大债券 持仓占比:2.27%

持有份额

截至2022-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为38.38亿份,相比减少1.59亿份 (本季申购数为2.45亿份,赎回数为4.04亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 42.00 73330.99 9.55%
300750 宁德时代 139.00 71530.55 9.32%
600809 山西汾酒 276.00 70498.00 9.18%
002271 东方雨虹 1229.00 55269.40 7.20%
300760 迈瑞医疗 174.00 53575.70 6.98%
000858 五粮液 298.00 46319.37 6.03%
603606 东方电缆 729.00 37595.21 4.90%
300014 亿纬锂能 461.00 37194.73 4.84%
601888 中国中免 219.00 36088.63 4.70%
300979 华利集团 440.00 32027.44 4.17%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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