名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 7.55% |
华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 7.55% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 6.97% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 6.96% |
银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 6.61% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 6.52% |
招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 5.99% |
融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 5.87% |
中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 1.0519 | 4.61% |
富国中证体育产业指数… | 1.003 | 4.48% |
富国中证体育产业指数… | 1.005 | 4.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6905 | 2.57% |
富国安益货币B | 0.8354 | 2.53% |
富国天时货币B | 0.6356 | 2.49% |
富国收益宝交易型货币… | 0.7592 | 2.43% |
富国安益货币C | 0.7778 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | 0.75% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6545 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.84% | 1.24% | -4.08% | -4.84% | -8.14% | -9.56% | -29.65% | 34.44% |
沪深300 | 4.19% | 0.59% | 0.18% | 4.63% | 5.85% | -2.35% | -19.73% | 10.26% |
同类平均[混合型] | 3.25% | 0.75% | -0.81% | 3.25% | 2.30% | -0.76% | -1.96% | 34.66% |
同类排名[混合型] |
2148|2267 | 693|2297 | 1923|2286 | 2148|2267 | 2043|2241 | 1816|2173 | 1893|1994 | 809|1849 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-03-31 | 1.7909 | 5.5572 | 0.00% | |
2023-03-30 | 1.7909 | 5.5572 | 0.98% | |
2023-03-29 | 1.7735 | 5.5398 | 0.37% | |
2023-03-28 | 1.767 | 5.5333 | -0.01% | |
2023-03-27 | 1.7671 | 5.5334 | -0.11% |
截至2022-12-31 富国天益价值混合A期末总份额为30.75亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为1.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 201.00 | 57462.85 | 9.85% |
600519 | 贵州茅台 | 29.00 | 50582.10 | 8.67% |
603606 | 东方电缆 | 734.00 | 49820.19 | 8.54% |
300760 | 迈瑞医疗 | 156.00 | 49588.87 | 8.50% |
300750 | 宁德时代 | 112.00 | 44073.39 | 7.56% |
300014 | 亿纬锂能 | 461.00 | 40528.29 | 6.95% |
601888 | 中国中免 | 171.00 | 37084.75 | 6.36% |
002271 | 东方雨虹 | 906.00 | 30444.45 | 5.22% |
300408 | 三环集团 | 977.00 | 30019.86 | 5.15% |
002180 | 纳思达 | 507.00 | 26324.48 | 4.51% |