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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合 (100020)
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富国天益价值混合

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:31.62亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.07%
  • 近一月
    增长率
    6.72%
  • 近一季
    增长率
    8.58%
  • 近半年
    增长率
    51.12%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
鹏华资源分级 1.2810 3.72%
金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
华宝资源优选混合 2.3990 3.63%
国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.8650 3.59%
民生中证内地资源主题指数 0.7450 3.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.02%
鹏华中证国防指数分级 0.17%
兴全有机增长混合 0.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5121
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 61.33% -1.07% 6.72% 8.58% 51.12% 71.76% 147.29% 102.87%
沪深300 20.54% 2.06% 4.75% 5.24% 30.88% 30.00% 55.71% 18.39%
同类平均
[混合型]
33.43% 0.58% 1.66% 4.46% 23.69% 37.95% 72.63% 51.13%
同类排名
[混合型]
441|3189 3556|3887 1093|3899 766|3767 274|3494 421|3132 268|2744 207|2270
四分位排名
[混合型]

领先

落后

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-23 2.5061 6.0124 0.60%
2020-11-20 2.4912 5.9975 0.94%
2020-11-19 2.468 5.9743 1.53%
2020-11-18 2.4309 5.9372 -1.99%
2020-11-17 2.4802 5.9865 -2.10%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:58.0%
前5大债券 持仓占比:3.17%

持有份额

截至2020-09-30 富国天益价值混合期末总份额为31.62亿份,相比减少1.36亿份 (本季申购数为6.36亿份,赎回数为7.72亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 34.00 57373.04 7.68%
601888 中国中免 249.00 55586.54 7.44%
000858 五粮液 232.00 51328.20 6.87%
300760 迈瑞医疗 138.00 48287.44 6.46%
600809 山西汾酒 234.00 46477.60 6.22%
600438 通威股份 1522.00 40462.11 5.41%
600031 三一重工 1531.00 38111.22 5.10%
002271 东方雨虹 706.00 38071.86 5.10%
002311 海大集团 473.00 29020.49 3.88%
300144 宋城演艺 1572.00 28678.26 3.84%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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