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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值 (100020)
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富国天益价值

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:23.55亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.64%
  • 近一月
    增长率
    3.73%
  • 近一季
    增长率
    8.89%
  • 近半年
    增长率
    18.42%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
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华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
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富国富钱包货币 0.6682 3.22%
富国收益宝货币 0.7775 2.92%
富国收益宝交易型货币… 0.7199 2.72%
富国天时货币B 0.6994 2.65%
富国收益宝交易型货币… 0.6541 2.47%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -0.26% -2.64% 3.73% 8.89% 18.42% 50.42% 22.39% 66.16%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[混合型]
2.13% -1.04% 4.56% 8.53% 14.54% 33.61% 13.73% 30.38%
同类排名
[混合型]
2428|3287 2507|3148 1467|3256 1214|3187 952|3100 602|2869 454|2431 160|1960
四分位排名
[混合型]

中下

落后

中上

中上

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.6816 5.0629 -3.03%
2020-01-22 1.7341 5.1154 0.43%
2020-01-21 1.7267 5.108 -1.56%
2020-01-20 1.7541 5.1354 0.79%
2020-01-17 1.7403 5.1216 0.76%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>富国天益价值(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:63.7%
前5大债券 持仓占比:4.91%

持有份额

截至2019-12-31 富国天益价值期末总份额为23.55亿份,相比减少1.29亿份 (本季申购数为1.56亿份,赎回数为2.85亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600309 万华化学 519.00 29185.89 7.35%
600519 贵州茅台 25.00 30406.18 7.66%
601318 中国平安 300.00 25718.04 6.48%
000651 格力电器 360.00 23610.37 5.95%
002153 石基信息 677.00 26403.08 6.65%
300144 宋城演艺 787.00 24332.13 6.13%
002271 东方雨虹 822.00 21649.71 5.45%
000338 潍柴动力 1620.00 25725.60 6.48%
603501 韦尔股份 126.00 18132.93 4.57%
300760 迈瑞医疗 152.00 27731.80 6.98%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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