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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值 (100020)
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富国天益价值

100020
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:23.55亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.71%
  • 近一月
    增长率
    -6.79%
  • 近一季
    增长率
    -5.67%
  • 近半年
    增长率
    5.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 1.7045 6.89%
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.6971 6.88%
金鹰多元策略混合 1.3564 6.61%
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国泰CES半导体行业ETF联接A 1.2296 6.60%
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富国富钱包货币 0.544 2.20%
富国收益宝交易型货币… 0.5176 1.98%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.61% 0.71% -6.79% -5.67% 5.01% 11.38% 18.83% 54.17%
沪深300 -10.06% 0.99% -8.23% -10.06% -2.69% -6.02% -3.92% 6.58%
同类平均
[混合型]
0.81% 0.39% -5.86% -0.31% 8.19% 12.52% 16.59% 25.33%
同类排名
[混合型]
2684|3199 1012|3238 1834|3245 2681|3200 1734|3094 1165|2880 775|2531 178|2046
四分位排名
[混合型]

落后

中上

中下

落后

中下

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-02 1.4818 4.9881 1.59%
2020-04-01 1.4586 4.9649 -1.02%
2020-03-31 1.4737 4.98 1.25%
2020-03-30 1.4555 4.9618 -1.15%
2020-03-27 1.4724 4.9787 0.07%
评级日期: 2018-10-18
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>富国天益价值(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:63.7%
前5大债券 持仓占比:4.91%

持有份额

截至2019-12-31 富国天益价值期末总份额为23.55亿份,相比减少1.29亿份 (本季申购数为1.56亿份,赎回数为2.85亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600309 万华化学 519.00 29185.89 7.35%
600519 贵州茅台 25.00 30406.18 7.66%
601318 中国平安 300.00 25718.04 6.48%
000651 格力电器 360.00 23610.37 5.95%
002153 石基信息 677.00 26403.08 6.65%
300144 宋城演艺 787.00 24332.13 6.13%
002271 东方雨虹 822.00 21649.71 5.45%
000338 潍柴动力 1620.00 25725.60 6.48%
603501 韦尔股份 126.00 18132.93 4.57%
300760 迈瑞医疗 152.00 27731.80 6.98%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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