| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.46% | 1.83% | 0.01% | 8.77% | -1.43% | -17.22% | -23.60% | -48.32% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
1190|2311 | 868|2324 | 1628|2321 | 623|2319 | 1358|2286 | 1530|2214 | 1898|2092 | 1834|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.4022 | 5.1685 | 1.10% | |
| 2024-04-25 | 1.387 | 5.1533 | -0.07% | |
| 2024-04-24 | 1.388 | 5.1543 | 0.05% | |
| 2024-04-23 | 1.3873 | 5.1536 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.3891 | 5.1554 | 0.88% |
截至2024-03-31 富国天益价值混合A期末总份额为27.11亿份，相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.35亿份，赎回数为0.70亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 150.00 | 36824.08 | 9.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 191.00 | 36429.58 | 9.57% |
| 600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 34243.62 | 9.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 118.00 | 33423.49 | 8.78% |
| 603882 | 金域医学 | 475.00 | 26734.84 | 7.02% |
| 300979 | 华利集团 | 416.00 | 25455.42 | 6.69% |
| 603129 | 春风动力 | 203.00 | 24344.98 | 6.40% |
| 603606 | 东方电缆 | 546.00 | 24179.04 | 6.35% |
| 002271 | 东方雨虹 | 859.00 | 13595.78 | 3.57% |
| 300408 | 三环集团 | 526.00 | 12992.05 | 3.41% |
