| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.6487 | 2.43% |
| 富国安益货币B | 0.6487 | 2.43% |
| 富国富钱包货币B | 0.5956 | 2.26% |
| 富国天时货币D | 0.4701 | 2.23% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.04% | 2.59% | 5.38% | -8.59% | -3.68% | 23.93% | 103.97% | 185.04% |
| 沪深300 | -5.47% | 2.15% | 2.68% | 1.10% | -1.92% | 6.15% | 28.65% | 56.19% |
| 同类平均[混合型] | 7.54% | 1.68% | 1.34% | -1.84% | 6.89% | 22.09% | 79.95% | 133.60% |
| 同类排名[混合型] |
1096|1582 | 446|2236 | 192|2249 | 1905|2162 | 1429|1939 | 520|1409 | 244|891 | 169|669 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-25 | 2.6306 | 6.3969 | 0.48% | |
| 2021-10-22 | 2.6181 | 6.3844 | 0.73% | |
| 2021-10-21 | 2.5992 | 6.3655 | 0.20% | |
| 2021-10-20 | 2.594 | 6.3603 | -0.34% | |
| 2021-10-19 | 2.6028 | 6.3691 | 1.51% |
截至2021-06-30 富国天益价值混合A期末总份额为45.07亿份，相比增加0.76亿份 (本季申购数为6.09亿份，赎回数为5.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 276.00 | 123840.86 | 9.22% |
| 000858 | 五粮液 | 328.00 | 98005.51 | 7.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 42.00 | 87736.97 | 6.53% |
| 300750 | 宁德时代 | 159.00 | 85282.58 | 6.35% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 168.00 | 80656.61 | 6.00% |
| 601888 | 中国中免 | 263.00 | 79073.68 | 5.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 658.00 | 68455.85 | 5.10% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1059.00 | 58612.30 | 4.36% |
| 600031 | 三一重工 | 1990.00 | 57873.47 | 4.31% |
| 300122 | 智飞生物 | 312.00 | 56701.21 | 4.22% |
