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基金买卖网 > 基金净值 > 富国天益价值混合A (100020)
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富国天益价值混合A

100020
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2004-06-15     基金规模:30.75亿份     基金经理: 唐颐恒 
基金全称:富国天益价值混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.24%
  • 近一月
    增长率
    -4.08%
  • 近一季
    增长率
    -4.84%
  • 近半年
    增长率
    -8.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.2812 7.55%
华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.2872 7.55%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2727 6.97%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2794 6.96%
银华体育文化灵活配置混合 1.6940 6.61%
前海开源人工智能主题混合 1.9290 6.52%
招商体育文化休闲股票A 1.8580 5.99%
融通产业趋势臻选股票 0.9796 5.87%
中加优势企业混合C 1.3191 5.85%
中加优势企业混合A 1.3504 5.85%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.45%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.19%
兴全有机增长混合 0.75%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6545
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.84% 1.24% -4.08% -4.84% -8.14% -9.56% -29.65% 34.44%
沪深300 4.19% 0.59% 0.18% 4.63% 5.85% -2.35% -19.73% 10.26%
同类平均
[混合型]
3.25% 0.75% -0.81% 3.25% 2.30% -0.76% -1.96% 34.66%
同类排名
[混合型]
2148|2267 693|2297 1923|2286 2148|2267 2043|2241 1816|2173 1893|1994 809|1849
四分位排名
[混合型]

落后

中上

落后

落后

落后

落后

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-03-31
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2023-03-31 1.7909 5.5572 0.00%
2023-03-30 1.7909 5.5572 0.98%
2023-03-29 1.7735 5.5398 0.37%
2023-03-28 1.767 5.5333 -0.01%
2023-03-27 1.7671 5.5334 -0.11%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>富国天益价值混合A(100020)基金经理
唐颐恒:唐颐恒女士:中国,研究生、硕士,自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:71.31%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2022-12-31 富国天益价值混合A期末总份额为30.75亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为1.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 201.00 57462.85 9.85%
600519 贵州茅台 29.00 50582.10 8.67%
603606 东方电缆 734.00 49820.19 8.54%
300760 迈瑞医疗 156.00 49588.87 8.50%
300750 宁德时代 112.00 44073.39 7.56%
300014 亿纬锂能 461.00 40528.29 6.95%
601888 中国中免 171.00 37084.75 6.36%
002271 东方雨虹 906.00 30444.45 5.22%
300408 三环集团 977.00 30019.86 5.15%
002180 纳思达 507.00 26324.48 4.51%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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