名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.69% | -0.75% | -5.47% | -13.68% | -11.56% | -12.65% | -16.38% | -14.94% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
1387|4106 | 2614|4410 | 3358|4412 | 2915|4360 | 1672|4205 | 1005|3907 | 506|3241 | 79|2229 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.7718 | 0.7718 | 0.35% | |
2024-09-13 | 0.7691 | 0.7691 | -0.72% | |
2024-09-12 | 0.7747 | 0.7747 | -0.37% | |
2024-09-11 | 0.7776 | 0.7776 | -0.36% | |
2024-09-10 | 0.7804 | 0.7804 | -0.29% |
截至2024-06-30 国投瑞银远见成长混合A期末总份额为9.24亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002128 | 电投能源 | 196.00 | 4146.15 | 4.28% |
002831 | 裕同科技 | 141.00 | 3621.04 | 3.73% |
01898 | 中煤能源 | 428.00 | 3562.52 | 3.67% |
603816 | 顾家家居 | 98.00 | 3187.35 | 3.29% |
002311 | 海大集团 | 67.00 | 3185.90 | 3.29% |
000100 | TCL科技 | 697.00 | 3012.12 | 3.11% |
002727 | 一心堂 | 196.00 | 2970.39 | 3.06% |
601058 | 赛轮轮胎 | 191.00 | 2679.63 | 2.76% |
600323 | 瀚蓝环境 | 122.00 | 2551.68 | 2.63% |
01138 | 中远海能 | 269.00 | 2495.03 | 2.57% |