名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.06% | -0.05% | 0.07% | 0.79% | 0.85% | 0.71% | 6.46% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1049|1338 | 677|1352 | 1120|1351 | 1179|1347 | 910|1326 | 496|1252 | 196|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0347 | 1.0347 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
2024-04-23 | 1.0337 | 1.0337 | -0.07% | |
2024-04-22 | 1.0344 | 1.0344 | -0.05% | |
2024-04-19 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% |
截至2024-03-31 创金合信鑫瑞混合C期末总份额为0.50亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.03 | 0.31% |
300083 | 创世纪 | 1.00 | 12.26 | 0.22% |
688506 | 百利天恒 | 0.00 | 11.55 | 0.21% |
002011 | 盾安环境 | 0.00 | 11.34 | 0.20% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 11.25 | 0.20% |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 10.87 | 0.19% |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 10.41 | 0.19% |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 10.32 | 0.19% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 9.65 | 0.17% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 9.60 | 0.17% |