万家民瑞祥明6个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2386792.37 |
| 存出保证金 |
16283.99 |
| 交易性金融资产 |
86186184.42 |
| 股票投资 |
4911822.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81274362.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22518519.64 |
| 应收证券清算款 |
1410409.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
654.62 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113127213.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
728611.32 |
| 应付赎回款 |
49059.13 |
| 应付管理人报酬 |
77629.34 |
| 应付托管费 |
14555.5 |
| 应付销售服务费 |
3297.3 |
| 应付税费 |
139.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168215.74 |
| 负债合计 |
1041507.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113841487.96 |
| 所有者权益合计 |
112085705.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
113127213.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271189.06 |
| 结算备付金 |
1315133.82 |
| 存出保证金 |
26660.74 |
| 交易性金融资产 |
130352091.4 |
| 股票投资 |
33496033.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96856057.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997698.63 |
| 应收证券清算款 |
804359.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
72771.49 |
| 应收申购款 |
2.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138839906.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
413898.66 |
| 应付赎回款 |
517634.61 |
| 应付管理人报酬 |
92459.42 |
| 应付托管费 |
17336.16 |
| 应付销售服务费 |
4355.53 |
| 应付税费 |
187.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137639.15 |
| 负债合计 |
1183511.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138188075.88 |
| 所有者权益合计 |
137656395.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
138839906.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2861800.6 |
| 结算备付金 |
1332328.17 |
| 存出保证金 |
51581.12 |
| 交易性金融资产 |
194456895.72 |
| 股票投资 |
45206902.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149249993.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6298161.78 |
| 应收证券清算款 |
82590.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205083357.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1469.4 |
| 应付赎回款 |
2946898.3 |
| 应付管理人报酬 |
141771.13 |
| 应付托管费 |
26582.1 |
| 应付销售服务费 |
6365.68 |
| 应付税费 |
4818.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256270.14 |
| 负债合计 |
3384174.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200520323.1 |
| 所有者权益合计 |
201699182.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
205083357.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209844.28 |
| 结算备付金 |
1185848.59 |
| 存出保证金 |
70821.56 |
| 交易性金融资产 |
280157998.21 |
| 股票投资 |
62325762.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217832236.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
45600.0 |
| 买入返售金融资产 |
13700000.0 |
| 应收证券清算款 |
2949045.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
966.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300320124.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
286249.27 |
| 应付赎回款 |
4537887.42 |
| 应付管理人报酬 |
207999.95 |
| 应付托管费 |
39000.01 |
| 应付销售服务费 |
11104.95 |
| 应付税费 |
7036.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216538.86 |
| 负债合计 |
5305816.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285603741.0 |
| 所有者权益合计 |
295014307.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
300320124.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3788638.57 |
| 结算备付金 |
5170151.11 |
| 存出保证金 |
79536.31 |
| 交易性金融资产 |
610281941.91 |
| 股票投资 |
108946881.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501335060.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
269630.0 |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2802603.54 |
| 应收利息 |
9592970.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634985471.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80899680.3 |
| 应付证券清算款 |
1029202.13 |
| 应付赎回款 |
4867065.73 |
| 应付管理人报酬 |
391753.02 |
| 应付托管费 |
73453.7 |
| 应付销售服务费 |
21464.38 |
| 应付税费 |
14733.47 |
| 应付利息 |
47406.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
87634847.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534326479.95 |
| 所有者权益合计 |
547350624.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
634985471.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5947555.24 |
| 结算备付金 |
29467074.3 |
| 存出保证金 |
143678.47 |
| 交易性金融资产 |
342547028.62 |
| 股票投资 |
96396388.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246150640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
321986418.48 |
| 应收证券清算款 |
6287450.74 |
| 应收利息 |
1549257.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
707928463.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3534795.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
461980.39 |
| 应付托管费 |
86621.31 |
| 应付销售服务费 |
28668.19 |
| 应付税费 |
16142.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35241.05 |
| 负债合计 |
4308013.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703346315.74 |
| 所有者权益合计 |
703620449.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
707928463.69 |
