万家民瑞祥明6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-115839.27元 |
| 本期利润 |
-237551.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-216786.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
8405516.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57529.95元 |
| 本期利润 |
-111404.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148399.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
12546827.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604083.16元 |
| 本期利润 |
-874930.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109380.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
18545022.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68406.89元 |
| 本期利润 |
-142566.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
605254.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
31848785.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1389497.59元 |
| 本期利润 |
1620523.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1013844.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
58065914.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182357.24元 |
| 本期利润 |
-19615.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19615.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
87313339.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
