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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛安裕回报一年持有混合A (012299)
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浦银安盛安裕回报一年持有混合A012299
基金类型:混合型     成立日期:2021-08-31     基金规模:3.30亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.25%
  • 近一月增长率
    0.16%
  • 近一季增长率
    1.65%
  • 近半年增长率
    -0.22%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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浦银安盛货币B 0.4792 1.94%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浦银安盛安裕回报一年持有混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国海油 600938 113000.0 3302990.0 1.05%
晋控煤业 601001 131800.0 2028402.0 0.64%
阳光电源 300274 18000.0 1868400.0 0.59%
国投电力 600886 140000.0 2107000.0 0.67%
紫金矿业 601899 100000.0 1682000.0 0.53%
川投能源 600674 145000.0 2414250.0 0.77%
贵州茅台 600519 1800.0 3065220.0 0.97%
平煤股份 601666 170000.0 2085900.0 0.66%
银泰黄金 000975 180000.0 3256200.0 1.03%
兖矿能源 600188 86000.0 2045940.0 0.65%
京沪高铁 601816 550000.0 2706000.0 0.77%
中国海油 600938 108000.0 2264760.0 0.64%
歌尔股份 002241 100000.0 2101000.0 0.6%
神州数码 000034 68100.0 2036871.0 0.58%
贵州茅台 600519 1800.0 3106800.0 0.88%
平煤股份 601666 220000.0 2543200.0 0.72%
川投能源 600674 145000.0 2192400.0 0.62%
晋控煤业 601001 150000.0 1849500.0 0.53%
银泰黄金 000975 130000.0 1950000.0 0.55%
华创云信 600155 200000.0 1668000.0 0.47%
中微公司 688012 18000.0 2709900.0 0.68%
中兴通讯 000063 60000.0 1960800.0 0.49%
平煤股份 601666 180000.0 1855800.0 0.46%
中国海油 600938 90000.0 1902600.0 0.47%
中国石化 600028 380000.0 2306600.0 0.58%
神州数码 000034 68100.0 1880241.0 0.47%
贵州茅台 600519 1800.0 3237390.0 0.81%
青岛啤酒 600600 26000.0 2273960.0 0.57%
京沪高铁 601816 550000.0 2821500.0 0.7%
川投能源 600674 145000.0 2146000.0 0.54%
神州数码 000034 98100.0 2608479.0 0.55%
京沪高铁 601816 450000.0 2367000.0 0.5%
中兴通讯 000063 60000.0 2732400.0 0.57%
中微公司 688012 15000.0 2346750.0 0.49%
中国石化 600028 380000.0 2416800.0 0.51%
贵州茅台 600519 1800.0 3043800.0 0.64%
大华股份 002236 110000.0 2172500.0 0.45%
金诚信 603979 70000.0 2177000.0 0.46%
康缘药业 600557 78000.0 2141880.0 0.45%
华鲁恒升 600426 70000.0 2144100.0 0.45%
贵州茅台 600519 2200.0 4004000.0 0.74%
招商银行 600036 60000.0 2056200.0 0.38%
厦门象屿 600057 200000.0 2150000.0 0.39%
粤电力A 000539 350000.0 2229500.0 0.41%
金诚信 603979 70000.0 2152500.0 0.4%
华鲁恒升 600426 88600.0 3123150.0 0.57%
五粮液 000858 20985.0 4134045.0 0.76%
神州数码 000034 98100.0 3089169.0 0.57%
上海机场 600009 38000.0 2117740.0 0.39%
中国石化 600028 380000.0 2135600.0 0.39%
金地集团 600383 200000.0 2046000.0 0.33%
泰格医药 300347 33000.0 3458400.0 0.56%
华鲁恒升 600426 88600.0 2937090.0 0.48%
立讯精密 002475 90000.0 2857500.0 0.46%
神州数码 000034 98100.0 2152314.0 0.35%
金诚信 603979 80000.0 2048800.0 0.33%
贵州茅台 600519 2200.0 3799400.0 0.62%
长江电力 600900 150000.0 3150000.0 0.51%
电科网安 002268 75000.0 2289750.0 0.37%
水井坊 600779 27148.0 2291834.16 0.37%
锦浪科技 300763 12000.0 2651400.0 0.33%
中国海油 600938 140000.0 2216200.0 0.28%
智飞生物 300122 33000.0 2852190.0 0.36%
贵州茅台 600519 2000.0 3745000.0 0.47%
广汇能源 600256 316000.0 3880480.0 0.49%
晶澳科技 002459 33000.0 2113320.0 0.27%
泸州老窖 000568 11000.0 2537260.0 0.32%
上海机场 600009 40000.0 2311200.0 0.29%
泰格医药 300347 25000.0 2279500.0 0.29%
长江电力 600900 120000.0 2728800.0 0.34%
锦浪科技 300763 22000.0 4686000.0 0.45%
宁德时代 300750 6000.0 3204000.0 0.31%
泸州老窖 000568 16000.0 3944640.0 0.38%
舍得酒业 600702 17000.0 3467830.0 0.33%
亿纬锂能 300014 37000.0 3607500.0 0.35%
药明康德 603259 33000.0 3431670.0 0.33%
水井坊 600779 35000.0 3238900.0 0.31%
贵州茅台 600519 2200.0 4499000.0 0.43%
三棵树 603737 24980.0 3233161.4 0.31%
当升科技 300073 40000.0 3613600.0 0.35%
泸州老窖 000568 18000.0 3345840.0 0.33%
宁德时代 300750 8800.0 4508240.0 0.44%
亿纬锂能 300014 61600.0 4969272.0 0.49%
贵州茅台 600519 2300.0 3953700.0 0.39%
博腾股份 300363 35000.0 3382750.0 0.33%
雅化集团 002497 108000.0 3116880.0 0.31%
药明康德 603259 35000.0 3933300.0 0.39%
招商银行 600036 120000.0 5616000.0 0.55%
新莱应材 300260 59400.0 3207006.0 0.32%
九洲药业 603456 70000.0 3393600.0 0.33%
新华医疗 600587 120000.0 3864000.0 0.37%
航天电器 002025 45000.0 3777750.0 0.36%
招商银行 600036 110000.0 5358100.0 0.51%
药明康德 603259 40000.0 4743200.0 0.45%
贵州茅台 600519 2000.0 4100000.0 0.39%
晶澳科技 002459 40000.0 3708000.0 0.35%
时代电气 688187 45000.0 3690000.0 0.35%
中国移动 600941 62401.0 3593049.58 0.34%
平安银行 000001 200000.0 3296000.0 0.31%
舍得酒业 600702 15000.0 3409500.0 0.33%
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