名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 602.24 | 476.92 | 79.19% | 95.38 | 15.84% | -- | -- | 4.35 | 0.72% |
2023-06-30 | 342.56 | 271.32 | 79.20% | 54.26 | 15.84% | -- | -- | 2.36 | 0.69% |
2022-12-31 | 1162.50 | 933.94 | 80.34% | 186.79 | 16.07% | -- | -- | 7.03 | 0.60% |
2022-06-30 | 630.01 | 506.98 | 80.47% | 101.40 | 16.09% | -- | -- | 3.82 | 0.61% |
2021-12-31 | 551.44 | 350.23 | 63.51% | 70.05 | 12.70% | 105.93 | 19.21% | 2.64 | 0.48% |