浦银安盛安裕回报一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
351675.35 |
| 存出保证金 |
118090.23 |
| 交易性金融资产 |
311222079.98 |
| 股票投资 |
59918641.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251303438.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000787.87 |
| 应收证券清算款 |
706344.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356471422.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3207507.38 |
| 应付赎回款 |
851046.25 |
| 应付管理人报酬 |
304727.46 |
| 应付托管费 |
60945.5 |
| 应付销售服务费 |
3156.51 |
| 应付税费 |
22827.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407053.44 |
| 负债合计 |
4857263.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381464498.45 |
| 所有者权益合计 |
351614158.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
356471422.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43411465.54 |
| 结算备付金 |
331789.01 |
| 存出保证金 |
138859.6 |
| 交易性金融资产 |
441759982.03 |
| 股票投资 |
74033687.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367726294.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3013.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485639082.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6038923.67 |
| 应付赎回款 |
926042.0 |
| 应付管理人报酬 |
400422.75 |
| 应付托管费 |
80084.54 |
| 应付销售服务费 |
3618.01 |
| 应付税费 |
24734.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403760.48 |
| 负债合计 |
7877586.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500087358.05 |
| 所有者权益合计 |
477761496.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
485639082.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59610686.99 |
| 结算备付金 |
733292.18 |
| 存出保证金 |
211593.27 |
| 交易性金融资产 |
559201187.39 |
| 股票投资 |
85054846.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474146341.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
760116.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620516876.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
615998.47 |
| 应付赎回款 |
1862512.53 |
| 应付管理人报酬 |
548255.44 |
| 应付托管费 |
109651.09 |
| 应付销售服务费 |
4427.07 |
| 应付税费 |
40216.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536491.99 |
| 负债合计 |
3717553.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640278818.55 |
| 所有者权益合计 |
616799323.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
620516876.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79192612.01 |
| 结算备付金 |
11245203.77 |
| 存出保证金 |
247176.04 |
| 交易性金融资产 |
935456871.87 |
| 股票投资 |
158334058.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
777122813.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14457050.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040598983.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
844114.93 |
| 应付托管费 |
168822.98 |
| 应付销售服务费 |
6351.2 |
| 应付税费 |
56892.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508412.7 |
| 负债合计 |
1584594.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053042521.22 |
| 所有者权益合计 |
1039014389.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040598983.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66976891.22 |
| 结算备付金 |
1088127.86 |
| 存出保证金 |
132332.9 |
| 交易性金融资产 |
929200126.07 |
| 股票投资 |
134429126.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794771000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25490023.4 |
| 应收利息 |
12451625.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055339160.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5597964.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
892262.61 |
| 应付托管费 |
178452.52 |
| 应付销售服务费 |
6718.39 |
| 应付税费 |
82092.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
7485580.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052965356.35 |
| 所有者权益合计 |
1047853580.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055339160.83 |
