| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2835558.66 |
| 1.利息收入 | 39848.9 |
| 存款利息收入 | 18955.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-960087.31 |
| 股票投资收益 | -7166441.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5687271.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519082.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3755797.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2983820.63 |
| 1.管理人报酬 | 1414943.71 |
| 2.托管费 | 353736.0 |
| 3.销售服务费 | 43640.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 960935.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 960935.92 |
| 6.其他费用 | 207223.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148261.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148261.97 |
| 一、收入： | 3342127.0 |
| 1.利息收入 | 30051.28 |
| 存款利息收入 | 10732.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2308832.54 |
| 股票投资收益 | -822949.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2631211.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500570.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1003243.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1650306.95 |
| 1.管理人报酬 | 785976.97 |
| 2.托管费 | 196494.26 |
| 3.销售服务费 | 24008.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537551.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537551.54 |
| 6.其他费用 | 104311.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1691820.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1691820.05 |
| 一、收入： | -5473565.13 |
| 1.利息收入 | 214407.71 |
| 存款利息收入 | 27131.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3863309.39 |
| 股票投资收益 | -13203642.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7998003.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342329.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1824663.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3742263.02 |
| 1.管理人报酬 | 2493131.34 |
| 2.托管费 | 623282.88 |
| 3.销售服务费 | 91001.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 317845.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317845.42 |
| 6.其他费用 | 205998.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9215828.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9215828.15 |
| 一、收入： | -793621.76 |
| 1.利息收入 | 42351.24 |
| 存款利息收入 | 16327.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108318.09 |
| 股票投资收益 | -4409206.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4180503.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120384.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727654.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2088611.87 |
| 1.管理人报酬 | 1369751.08 |
| 2.托管费 | 342437.79 |
| 3.销售服务费 | 52858.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 210107.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210107.04 |
| 6.其他费用 | 108363.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882233.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882233.63 |
| 一、收入： | 923282.86 |
| 1.利息收入 | 3167090.53 |
| 存款利息收入 | 19658.88 |
| 债券利息收入 | 2960898.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1639485.74 |
| 股票投资收益 | -1727743.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33292.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604321.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1896869.93 |
| 1.管理人报酬 | 1034610.92 |
| 2.托管费 | 258652.75 |
| 3.销售服务费 | 39671.79 |
| 4.交易费用 | 149120.46 |
| 5.利息支出 | 318773.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318773.27 |
| 6.其他费用 | 92155.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-973587.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-973587.07 |
