万家招瑞回报一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
466184.04 |
| 存出保证金 |
18982.96 |
| 交易性金融资产 |
184200109.97 |
| 股票投资 |
27104658.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157095451.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185557319.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40831907.57 |
| 应付证券清算款 |
215899.01 |
| 应付赎回款 |
248469.59 |
| 应付管理人报酬 |
98618.68 |
| 应付托管费 |
24654.68 |
| 应付销售服务费 |
3022.26 |
| 应付税费 |
1407.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305028.16 |
| 负债合计 |
41729007.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149035378.92 |
| 所有者权益合计 |
143828312.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
185557319.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2413680.35 |
| 结算备付金 |
578296.82 |
| 存出保证金 |
22976.26 |
| 交易性金融资产 |
225679744.74 |
| 股票投资 |
29427280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196252464.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228695177.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53007465.49 |
| 应付证券清算款 |
1869014.27 |
| 应付赎回款 |
109141.03 |
| 应付管理人报酬 |
115928.59 |
| 应付托管费 |
28982.12 |
| 应付销售服务费 |
3573.23 |
| 应付税费 |
2204.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231855.43 |
| 负债合计 |
55368164.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177661077.35 |
| 所有者权益合计 |
173327012.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
228695177.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2301103.93 |
| 结算备付金 |
241908.68 |
| 存出保证金 |
18490.84 |
| 交易性金融资产 |
253831262.41 |
| 股票投资 |
43732776.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210098486.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77592.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256470797.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37937052.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69811.27 |
| 应付管理人报酬 |
154992.06 |
| 应付托管费 |
38748.01 |
| 应付销售服务费 |
4698.1 |
| 应付税费 |
5540.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266526.16 |
| 负债合计 |
38477369.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225289489.97 |
| 所有者权益合计 |
217993428.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
256470797.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9661323.69 |
| 结算备付金 |
202198.81 |
| 存出保证金 |
7866.61 |
| 交易性金融资产 |
334903848.42 |
| 股票投资 |
47735738.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287168109.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1741370.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346516683.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226016.79 |
| 应付托管费 |
56504.2 |
| 应付销售服务费 |
8722.6 |
| 应付税费 |
8072.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156568.72 |
| 负债合计 |
455884.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349927139.45 |
| 所有者权益合计 |
346060798.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
346516683.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2053570.81 |
| 结算备付金 |
1381382.96 |
| 存出保证金 |
19121.64 |
| 交易性金融资产 |
379674261.02 |
| 股票投资 |
58730281.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320943980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1051582.6 |
| 应收利息 |
2683816.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386864042.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
702009.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236273.05 |
| 应付托管费 |
59068.26 |
| 应付销售服务费 |
9078.46 |
| 应付税费 |
7535.2 |
| 应付利息 |
-15932.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
38123414.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349722327.3 |
| 所有者权益合计 |
348740628.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
386864042.7 |
