万家招瑞回报一年持有混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3616566.43元 |
本期利润 |
-87461.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7080626.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
期末基金资产净值 |
135096540.0元 |
期末基金份额净值 |
0.9656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
669270.43元 |
本期利润 |
1610529.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3985965.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
期末基金资产净值 |
162517873.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6791836.08元 |
本期利润 |
-8465123.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6781598.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
期末基金资产净值 |
204733518.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9679元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1939533.91元 |
本期利润 |
-2611029.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3481185.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
期末基金资产净值 |
319348712.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9892元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-304488.94元 |
本期利润 |
-863308.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-868758.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
期末基金资产净值 |
321817552.63元 |
期末基金份额净值 |
0.9973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |