| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112677803.18 |
| 1.利息收入 | 593422.27 |
| 存款利息收入 | 593422.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105450028.67 |
| 股票投资收益 | -111912525.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102231.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6360265.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7826088.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4891.89 |
| 减：二、费用 | 14834946.05 |
| 1.管理人报酬 | 11879909.29 |
| 2.托管费 | 1979984.86 |
| 3.销售服务费 | 737202.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237848.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127512749.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127512749.23 |
| 一、收入： | 55505585.32 |
| 1.利息收入 | 264950.69 |
| 存款利息收入 | 264950.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41870123.27 |
| 股票投资收益 | -45205938.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102231.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3233583.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97106289.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4467.91 |
| 减：二、费用 | 8744366.71 |
| 1.管理人报酬 | 7040453.98 |
| 2.托管费 | 1173408.96 |
| 3.销售服务费 | 401956.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128547.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46761218.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46761218.61 |
| 一、收入： | -216032206.48 |
| 1.利息收入 | 1070225.84 |
| 存款利息收入 | 999508.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216003331.95 |
| 股票投资收益 | -221047315.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2012265.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031718.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1322354.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223254.27 |
| 减：二、费用 | 21821480.44 |
| 1.管理人报酬 | 17583889.99 |
| 2.托管费 | 2930648.48 |
| 3.销售服务费 | 1049828.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257110.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237853686.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237853686.92 |
| 一、收入： | -6263114.98 |
| 1.利息收入 | 787282.06 |
| 存款利息收入 | 716564.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123510135.54 |
| 股票投资收益 | -127152011.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057484.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2584391.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116264217.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195521.45 |
| 减：二、费用 | 11436313.36 |
| 1.管理人报酬 | 9216154.67 |
| 2.托管费 | 1536025.87 |
| 3.销售服务费 | 562008.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122122.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17699428.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17699428.34 |
