| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1548842.15 |
| 存出保证金 | 154801.02 |
| 交易性金融资产 | 586306419.88 |
| 股票投资 | 586306419.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282345.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15302.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707111821.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93824.22 |
| 应付赎回款 | 1260734.13 |
| 应付管理人报酬 | 724784.52 |
| 应付托管费 | 120797.41 |
| 应付销售服务费 | 51091.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2095414.76 |
| 负债合计 | 4346646.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025054124.09 |
| 所有者权益合计 | 702765174.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 707111821.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 213741249.42 |
| 结算备付金 | 1368654.39 |
| 存出保证金 | 228916.85 |
| 交易性金融资产 | 744984673.34 |
| 股票投资 | 744984673.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13126.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960336620.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26186187.64 |
| 应付赎回款 | 1253870.92 |
| 应付管理人报酬 | 1155634.23 |
| 应付托管费 | 192605.71 |
| 应付销售服务费 | 65517.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2370108.72 |
| 负债合计 | 31223924.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096250785.04 |
| 所有者权益合计 | 929112695.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 960336620.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154423922.81 |
| 结算备付金 | 1174248.74 |
| 存出保证金 | 274880.64 |
| 交易性金融资产 | 786763830.29 |
| 股票投资 | 786763830.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31246.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 942668128.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.43 |
| 应付赎回款 | 144092.47 |
| 应付管理人报酬 | 1204607.51 |
| 应付托管费 | 200767.91 |
| 应付销售服务费 | 68587.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2503119.99 |
| 负债合计 | 4121179.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1163441839.79 |
| 所有者权益合计 | 938546949.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 942668128.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162750900.3 |
| 结算备付金 | 269647.75 |
| 存出保证金 | 358250.21 |
| 交易性金融资产 | 1137535286.59 |
| 股票投资 | 1096007161.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41528124.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452194.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301366279.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2364748.97 |
| 应付赎回款 | 10640276.26 |
| 应付管理人报酬 | 1515872.2 |
| 应付托管费 | 252645.39 |
| 应付销售服务费 | 92203.16 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2217037.34 |
| 负债合计 | 17082786.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1292650675.02 |
| 所有者权益合计 | 1284283493.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301366279.34 |
